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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 589.00 | 1 347 313.00 | 106 276.00 | 1 453 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 053.00 | 207 349.00 | 83 706.00 | 291 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 340.00 | 1 556 522.00 | 193 818.00 | 1 750 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BP En cours de production de services | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 135.00 | | 97 135.00 | 97 135.00 |
BZ Autres créances | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
CF Disponibilités | 208 610.00 | | 208 610.00 | 208 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 454.00 | | 422 454.00 | 422 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 794.00 | 1 556 522.00 | 616 273.00 | 2 172 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
DH Report à nouveau | 73 800.00 | 166 916.00 | | 73 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 588.00 | -93 117.00 | | 71 588.00 |
DL TOTAL (I) | 170 351.00 | 98 764.00 | | 170 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 167.00 | 300 457.00 | | 264 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | 1 703.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 247.00 | 19 715.00 | | 49 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 320.00 | 37 907.00 | | 94 320.00 |
EA Autres dettes | 36 332.00 | 24 158.00 | | 36 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 921.00 | 383 940.00 | | 445 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 273.00 | 482 704.00 | | 616 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 227.00 | 119 772.00 | | 199 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 122.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 696.00 | | 67 144.00 | 1 702 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 1 750 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 1 744 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 000.00 | | 67 144.00 | 1 697 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 998.00 | 188 741.00 | 17 216.00 | 1 384 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 138.00 | 188 741.00 | 17 216.00 | 1 383 138.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 97 135.00 | 97 135.00 | | 97 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 167.00 | 17 473.00 | 16 694.00 | 264 167.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 512.00 | 71 512.00 | | 71 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 479.00 | 201 479.00 | | 201 479.00 |
VW T.V.A. | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 921.00 | 199 227.00 | 16 694.00 | 445 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 736.00 | 20 212.00 | | 20 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 535.00 | 18 160.00 | | 26 535.00 |
ST Autres comptes | 133 468.00 | 95 440.00 | | 133 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 168.00 | 108 908.00 | | 156 168.00 |
YT Sous‐traitance | 61 315.00 | 15 588.00 | | 61 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 298.00 | | | 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 208.00 | 3 456.00 | | 4 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 944.00 | 23 668.00 | | 24 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 738.00 | 69 760.00 | | 179 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 873.00 | 17.00 | | 88 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 427.00 | 238 095.00 | | 422 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |