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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 285.00 | 42 041.00 | 15 245.00 | 57 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 668 112.00 | | 1 668 112.00 | 1 668 112.00 |
AN Terrains | 1 953 849.00 | 742 665.00 | 1 211 185.00 | 1 953 849.00 |
AP Constructions | 11 535 087.00 | 10 064 424.00 | 1 470 663.00 | 11 535 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 987.00 | 525 595.00 | 125 392.00 | 650 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 179.00 | 1 776 596.00 | 516 583.00 | 2 293 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 042.00 | 170 000.00 | 5 042.00 | 175 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 372 434.00 | 13 360 203.00 | 5 012 231.00 | 18 372 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 273.00 | | 209 273.00 | 209 273.00 |
BZ Autres créances | 121 845.00 | | 121 845.00 | 121 845.00 |
CF Disponibilités | 1 111 391.00 | | 1 111 391.00 | 1 111 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 011.00 | | 1 447 011.00 | 1 447 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 819 445.00 | 13 360 203.00 | 6 459 242.00 | 19 819 445.00 |
CU Autres participations | 38 891.00 | 38 881.00 | 10.00 | 38 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 625.00 | 190 625.00 | | 190 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 358.00 | 687 358.00 | | 687 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
DG Autres réserves | 2 758 815.00 | 2 777 875.00 | | 2 758 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 177.00 | 480 941.00 | | 644 177.00 |
DK Provisions réglementées | 642 116.00 | 588 606.00 | | 642 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 942 153.00 | 4 744 466.00 | | 4 942 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 035.00 | 966 566.00 | | 514 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 233.00 | 26 730.00 | | 830 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 805.00 | 8 666.00 | | 10 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 295.00 | 110 345.00 | | 157 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 722.00 | 10 858.00 | | 4 722.00 |
EA Autres dettes | | 7 112.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 517 090.00 | 1 160 552.00 | | 1 517 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 242.00 | 5 905 018.00 | | 6 459 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 566.00 | 646 775.00 | | 936 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 229.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 540 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 540 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 623 435.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 070.00 | 1 558.00 | | 40 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 070.00 | 1 558.00 | | 40 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 866.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 510.00 | 54 376.00 | | 53 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 440.00 | -52 818.00 | | -13 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 161.00 | 186 852.00 | | 232 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 038.00 | 1 550 855.00 | | 1 586 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 861.00 | 1 069 914.00 | | 941 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 177.00 | 480 941.00 | | 644 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 326 654.00 | | 45 780.00 | 18 326 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 372 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 433 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725 398.00 | | | 1 725 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 390 181.00 | | 42 922.00 | 16 390 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 075.00 | | 2 858.00 | 211 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 527 886.00 | 623 435.00 | | 12 527 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 485 846.00 | 623 435.00 | | 12 485 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 588 606.00 | 53 510.00 | | 588 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 606.00 | 53 510.00 | | 588 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774 912.00 | 253 662.00 | 208 500.00 | 774 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 295.00 | 157 295.00 | | 157 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 042.00 | | 175 042.00 | 175 042.00 |
UX Autres créances clients | 209 273.00 | 209 273.00 | | 209 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 777.00 | 454 504.00 | 59 274.00 | 513 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 560.00 | | | 452 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 845.00 | 121 845.00 | | 121 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 662.00 | 335 620.00 | 175 042.00 | 510 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 090.00 | 936 566.00 | 267 774.00 | 1 517 090.00 |