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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 740.00 | 46 064.00 | 4 675.00 | 50 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 445.00 | 62 769.00 | 4 675.00 | 67 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BN En cours de production de biens | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 642.00 | 2 685.00 | 91 957.00 | 94 642.00 |
BZ Autres créances | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CF Disponibilités | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 144.00 | 2 685.00 | 148 458.00 | 151 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 590.00 | 65 455.00 | 153 134.00 | 218 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | | | 808.00 |
DH Report à nouveau | -60 601.00 | | | -60 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DL TOTAL (I) | -48 245.00 | | | -48 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
EA Autres dettes | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 379.00 | | | 201 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 134.00 | | | 153 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 917.00 | | | 131 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 430.00 | | 341 430.00 | 341 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 430.00 | | 341 430.00 | 341 430.00 |
FM Production stockée | | | 14 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 251.00 | | | 361 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 704.00 | | | 357 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 237.00 | | | 82 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 792.00 | 67 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 792.00 | 66 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 561.00 | | 14 792.00 | 77 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 991.00 | | 14 792.00 | 76 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 492.00 | 12 360.00 | 49 132.00 | 61 492.00 |
UX Autres créances clients | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VI Groupe et associés | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VP Divers | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 170.00 | 104 170.00 | | 104 170.00 |
VW T.V.A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 379.00 | 131 917.00 | 49 132.00 | 201 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
ST Autres comptes | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 234.00 | | | 67 234.00 |