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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 935.00 | 44 642.00 | 2 293.00 | 46 935.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 206.00 | 217 597.00 | 97 608.00 | 315 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 799.00 | 301 614.00 | 164 185.00 | 465 799.00 |
BT Marchandises | 1 040 937.00 | | 1 040 937.00 | 1 040 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 634.00 | 48 728.00 | 690 905.00 | 739 634.00 |
BZ Autres créances | 385 087.00 | | 385 087.00 | 385 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CF Disponibilités | 78 603.00 | | 78 603.00 | 78 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 359.00 | 48 728.00 | 2 222 631.00 | 2 271 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 158.00 | 350 342.00 | 2 386 816.00 | 2 737 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 354 374.00 | | | 354 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 077.00 | | | 383 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 451.00 | | | 1 397 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 282.00 | | | 95 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 512.00 | | | 576 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 650.00 | | | 268 650.00 |
EA Autres dettes | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 365.00 | | | 989 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 816.00 | | | 2 386 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 912.00 | | | 938 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 972.00 | | 79 475.00 | 420 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 473.00 | 465 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 473.00 | 354 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 248.00 | | 1 470.00 | 94 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 224.00 | | 78 005.00 | 311 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 696.00 | 40 906.00 | 33 988.00 | 294 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 543.00 | 2 098.00 | | 42 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 153.00 | 38 808.00 | 33 988.00 | 252 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 101.00 | 1 212.00 | 584.00 | 48 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 101.00 | 1 212.00 | 584.00 | 48 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 101.00 | 1 212.00 | 584.00 | 48 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 512.00 | 576 512.00 | | 576 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 834.00 | 139 834.00 | | 139 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 350.00 | 85 350.00 | | 85 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 681 348.00 | 681 348.00 | | 681 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
VB T. V. A. | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VC Groupe et associés | 326 786.00 | 326 786.00 | | 326 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 282.00 | 44 830.00 | 50 452.00 | 95 282.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 480.00 | 1 078 794.00 | 73 686.00 | 1 152 480.00 |
VW T.V.A. | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 365.00 | 938 912.00 | 50 452.00 | 989 365.00 |