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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 425.00 | 1 355.00 | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
AN Terrains | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
AP Constructions | 19 705.00 | 18 474.00 | 1 232.00 | 19 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 348.00 | 318 255.00 | 79 093.00 | 397 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 074.00 | 253 440.00 | 67 634.00 | 321 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 420.00 | 609 100.00 | 155 320.00 | 764 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
BN En cours de production de biens | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BT Marchandises | 49 263.00 | | 49 263.00 | 49 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 856.00 | | 62 856.00 | 62 856.00 |
BZ Autres créances | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
CF Disponibilités | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 830.00 | | 261 830.00 | 261 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 250.00 | 609 100.00 | 417 151.00 | 1 026 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
DH Report à nouveau | 31 442.00 | 27 240.00 | | 31 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 879.00 | 4 202.00 | | 54 879.00 |
DL TOTAL (I) | 101 581.00 | 46 702.00 | | 101 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 351.00 | 212 795.00 | | 90 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 417.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 163.00 | 104 091.00 | | 125 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 574.00 | 107 285.00 | | 92 574.00 |
EA Autres dettes | 7 282.00 | 60 847.00 | | 7 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 570.00 | 485 435.00 | | 315 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 151.00 | 532 137.00 | | 417 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 710.00 | 335 129.00 | | 273 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 920.00 | | 13 692.00 | 754 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192.00 | 764 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | 756 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 924.00 | | 1 780.00 | 3 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 913.00 | | 11 912.00 | 748 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 349.00 | 53 938.00 | 4 186.00 | 559 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 349.00 | 53 512.00 | 4 186.00 | 559 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 163.00 | 125 163.00 | | 125 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 290.00 | 48 431.00 | 41 859.00 | 90 290.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 177.00 | | | 70 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 623.00 | 74 623.00 | | 74 623.00 |
VW T.V.A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 569.00 | 273 710.00 | 41 859.00 | 315 569.00 |