| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407 465.00 | | 407 465.00 | 407 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -27 915.00 | | -27 915.00 | -27 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 154.00 | 249 417.00 | 33 737.00 | 283 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 710.00 | 124 505.00 | 170 205.00 | 294 710.00 |
AN Terrains | 19 431 168.00 | 611 612.00 | 18 819 556.00 | 19 431 168.00 |
AP Constructions | 34 201 755.00 | 12 635 679.00 | 21 566 076.00 | 34 201 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 658 297.00 | 7 434 547.00 | 6 223 750.00 | 13 658 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 203 917.00 | 1 090 656.00 | 4 113 261.00 | 5 203 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 385.00 | | 346 385.00 | 346 385.00 |
AX Avances et acomptes | 148 923.00 | | 148 923.00 | 148 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 641.00 | 6 860.00 | 5 781.00 | 12 641.00 |
BF Prêts | 578 261.00 | | 578 261.00 | 578 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 087.00 | | 63 087.00 | 63 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 979.00 | | 2 405 979.00 | 2 405 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 879 764.00 | 50 196.00 | 31 829 568.00 | 31 879 764.00 |
BN En cours de production de biens | 75 771.00 | | 75 771.00 | 75 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 581 464.00 | 289 402.00 | 116 292 062.00 | 116 581 464.00 |
BT Marchandises | 88 376.00 | | 88 376.00 | 88 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BZ Autres créances | 1 014 358.00 | | 1 014 358.00 | 1 014 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 694 997.00 | | 694 997.00 | 694 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 093.00 | | 2 715 093.00 | 2 715 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 072.00 | | 5 121 072.00 | 5 121 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 190.00 | | | 195 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 405 979.00 | | 2 405 979.00 | 2 405 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 465.00 | 2 257 465.00 | | 2 257 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 746.00 | 225 746.00 | | 225 746.00 |
DG Autres réserves | 36 189 512.00 | 32 905 296.00 | | 36 189 512.00 |
DH Report à nouveau | 1 635 222.00 | 2 078 225.00 | | 1 635 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 430.00 | 1 237.00 | | 800 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 921 686.00 | 4 565 495.00 | | 4 921 686.00 |
DP Provisions pour risques | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 074 113.00 | 120 216 093.00 | | 125 074 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 456.00 | 947 446.00 | | 779 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 199 300.00 | 17 578 061.00 | | 15 199 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | 218.00 | | 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 730.00 | 187 530.00 | | 10 730.00 |
EA Autres dettes | 188 735.00 | 176 851.00 | | 188 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 906 741.00 | 2 038 277.00 | | 1 906 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 034.00 | 177 069.00 | | 189 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 072.00 | 4 752 917.00 | | 5 121 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 234.00 | 14 948.00 | | 15 234.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 45 618.00 | 31 341.00 | | 45 618.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 607 311.00 | 3 947 413.00 | | 3 607 311.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 38 078.00 | 26 162.00 | | 38 078.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 31 926 797.00 | 28 669 280.00 | | 31 926 797.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 019 895.00 | 3 294 440.00 | | 3 019 895.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 34 984 770.00 | 31 989 882.00 | | 34 984 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 483.00 | 3 049 003.00 | 3 194 486.00 | 145 483.00 |
FD Production vendue biens | 20 955 722.00 | 37 562 774.00 | 58 518 496.00 | 20 955 722.00 |
FG Production vendue services | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FM Production stockée | | | 8 490 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 962 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 659 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 235 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 787 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 523 784.00 | |
GE Autres charges | | | 229 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819 307.00 | 852 605.00 | | 819 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 536.00 | 205 317.00 | | 131 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 843.00 | 1 057 922.00 | | 950 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 851.00 | 147 510.00 | | 130 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738 270.00 | 653 998.00 | | 738 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 121.00 | 801 508.00 | | 869 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 722.00 | 256 414.00 | | 81 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 218.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 907.00 | 18 197.00 | | 824 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 476.00 | 16 960.00 | | 24 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 430.00 | 1 237.00 | | 800 430.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 174 824.00 | -59 460.00 | | 174 824.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -45 478.00 | | | -45 478.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 672 684.00 | 7 241 854.00 | | 6 672 684.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 627 206.00 | 7 241 854.00 | | 6 627 206.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 019 895.00 | 3 294 440.00 | | 3 019 895.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 607 311.00 | 3 947 414.00 | | 3 607 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 979.00 | | | 2 405 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 979.00 | | | 2 405 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
UX Autres créances clients | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VC Groupe et associés | 968 247.00 | 819 168.00 | 149 079.00 | 968 247.00 |
VI Groupe et associés | 173 801.00 | | | 173 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 111.00 | | 46 111.00 | 46 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 097.00 | 824 907.00 | 195 190.00 | 1 020 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 035.00 | 15 234.00 | | 189 035.00 |