| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 445.00 | 7 967.00 | 3 478.00 | 11 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 445.00 | 7 967.00 | 3 478.00 | 11 445.00 |
BZ Autres créances | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 971.00 | | 117 971.00 | 117 971.00 |
CF Disponibilités | 163 316.00 | | 163 316.00 | 163 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 381.00 | | 285 381.00 | 285 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 827.00 | 7 967.00 | 288 860.00 | 296 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 866.00 | | | 866.00 |
DG Autres réserves | 268 011.00 | | | 268 011.00 |
DH Report à nouveau | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
DL TOTAL (I) | 287 002.00 | | | 287 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | | | 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 860.00 | | | 288 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | | | 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 678.00 | 2 289.00 | | 5 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 678.00 | 2 289.00 | | 5 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 723.00 | | | 723.00 |
ST Autres comptes | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247.00 | | | 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 166.00 | | | 7 166.00 |