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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 323 145.00 | 3 315 339.00 | 7 805.00 | 3 323 145.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 135 885.00 | | 135 885.00 | 135 885.00 |
AP Constructions | 2 927 712.00 | 2 687 597.00 | 240 115.00 | 2 927 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 668 715.00 | 69 971 634.00 | 5 697 081.00 | 75 668 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 432 461.00 | 4 284 604.00 | 147 856.00 | 4 432 461.00 |
AX Avances et acomptes | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483 509.00 | | 1 483 509.00 | 1 483 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 275 429.00 | 80 259 175.00 | 8 016 253.00 | 88 275 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 933 645.00 | 1 755 093.00 | 5 178 551.00 | 6 933 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 243 813.00 | 1 817 496.00 | 17 426 316.00 | 19 243 813.00 |
BZ Autres créances | 26 731 358.00 | | 26 731 358.00 | 26 731 358.00 |
CF Disponibilités | 34 899 943.00 | | 34 899 943.00 | 34 899 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015 625.00 | | 3 015 625.00 | 3 015 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 824 385.00 | 3 572 590.00 | 87 251 795.00 | 90 824 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 419 004.00 | | 419 004.00 | 419 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 518 818.00 | 83 831 766.00 | 95 687 052.00 | 179 518 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 052 405.00 | 32 052 405.00 | | 32 052 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 205 240.00 | 3 205 240.00 | | 3 205 240.00 |
DH Report à nouveau | -31 948 195.00 | -12 984 504.00 | | -31 948 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 121 978.00 | -21 417 340.00 | | 6 121 978.00 |
DL TOTAL (I) | 9 431 429.00 | 855 800.00 | | 9 431 429.00 |
DP Provisions pour risques | 6 789 247.00 | 2 665 852.00 | | 6 789 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 251 917.00 | 44 520 725.00 | | 20 251 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 041 164.00 | 47 186 578.00 | | 27 041 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 020.00 | 442 028.00 | | 354 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 639 054.00 | 16 377 628.00 | | 24 639 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 380 364.00 | 15 499 895.00 | | 18 380 364.00 |
EA Autres dettes | 3 135 229.00 | 6 356 374.00 | | 3 135 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 777 754.00 | 923 744.00 | | 4 777 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 286 423.00 | 39 599 671.00 | | 59 286 423.00 |
ED (V) | 236 447.00 | 1 014 047.00 | | 236 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 995 464.00 | 88 656 098.00 | | 95 995 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 144 396.00 | 39 599 671.00 | | 59 144 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 269.00 | | 461 269.00 | 461 269.00 |
FG Production vendue services | 120 193 746.00 | | 120 193 746.00 | 120 193 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 655 016.00 | | 120 655 016.00 | 120 655 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 349 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 024 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 362 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 391 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 783 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 058 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 872 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 935 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 681 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 993 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 071 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 319 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 459 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 442 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 762 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 140.00 | | | 331 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 044.00 | 4 005 696.00 | | 272 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 044.00 | 8 005 696.00 | | 272 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 869.00 | 63 304.00 | | 37 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 912.00 | 924 331.00 | | 350 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 781.00 | 987 635.00 | | 388 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 737.00 | 7 018 061.00 | | -116 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 544 710.00 | | | 544 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979 038.00 | -144 268.00 | | 979 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 570 863.00 | 125 272 388.00 | | 163 570 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 448 884.00 | 146 689 729.00 | | 157 448 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 121 978.00 | -21 417 340.00 | | 6 121 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 308 605.00 | | 714 634.00 | 89 308 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 690 350.00 | 83 332 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 690 350.00 | 83 332 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 308 605.00 | | 714 634.00 | 89 308 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 659 836.00 | 2 623 441.00 | 6 339 437.00 | 80 659 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 659 835.00 | 2 623 441.00 | 6 339 437.00 | 80 659 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 030 562.00 | 6 672 729.00 | 30 878 514.00 | 48 030 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 696 425.00 | 12 523 470.00 | 30 152 491.00 | 50 696 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500 530.00 | 30 152 491.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 354 021.00 | 354 021.00 | 8 000 000.00 | 8 354 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 472 670.00 | 24 472 670.00 | | 24 472 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135 229.00 | 3 135 229.00 | | 3 135 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 426 317.00 | 17 426 317.00 | | 17 426 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 103.00 | 2 291 103.00 | | 2 291 103.00 |
VP Divers | 24 440 256.00 | | 24 440 256.00 | 24 440 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 238 337.00 | 13 128 088.00 | 5 110 249.00 | 18 238 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 157 675.00 | 19 717 419.00 | 24 440 256.00 | 44 157 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 200 257.00 | 41 090 008.00 | 13 110 249.00 | 54 200 257.00 |