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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 038.00 | 155 110.00 | 16 927.00 | 172 038.00 |
AN Terrains | 214 071.00 | | 214 071.00 | 214 071.00 |
AP Constructions | 3 032 959.00 | 1 635 915.00 | 1 397 044.00 | 3 032 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 505.00 | 13 697.00 | 7 808.00 | 21 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 511 885.00 | 1 804 753.00 | 1 707 131.00 | 3 511 885.00 |
BN En cours de production de biens | 225 325.00 | | 225 325.00 | 225 325.00 |
BP En cours de production de services | 109 951.00 | | 109 951.00 | 109 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 107.00 | 1 572.00 | 93 535.00 | 95 107.00 |
BZ Autres créances | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
CF Disponibilités | 4 325 965.00 | | 4 325 965.00 | 4 325 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 834.00 | 1 572.00 | 4 796 263.00 | 4 797 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 719.00 | 1 806 325.00 | 6 503 394.00 | 8 309 719.00 |
CU Autres participations | 67 397.00 | 31.00 | 67 366.00 | 67 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 650 000.00 | 5 650 000.00 | | 5 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DH Report à nouveau | -905 294.00 | 190 436.00 | | -905 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 946.00 | -1 095 730.00 | | -331 946.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 613.00 | 4 752 558.00 | | 4 420 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 791.00 | 3 819.00 | | 12 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 791.00 | 3 819.00 | | 12 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 513.00 | 2 299 226.00 | | 1 750 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 587.00 | 123 504.00 | | 171 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 811.00 | 79 930.00 | | 128 811.00 |
EA Autres dettes | 19 079.00 | 19 321.00 | | 19 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 990.00 | 2 521 980.00 | | 2 069 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 503 391.00 | 7 278 358.00 | | 6 503 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FG Production vendue services | 242 846.00 | | 242 848.00 | 242 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 848.00 | | 517 848.00 | 517 848.00 |
FM Production stockée | | | 70 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 972.00 | |
GE Autres charges | | | 15 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 679.00 | 13 694.00 | | 153 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 661.00 | 13 062.00 | | 94 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 019.00 | 611.00 | | 59 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 103 411.00 | 3 333 131.00 | | 7 103 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 287.00 | 1 441 323.00 | | 1 122 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 846.00 | 1 095 730.00 | | 1 331 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 625 000.00 | 31.00 | | 625 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 819.00 | 8 972.00 | | 3 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 000.00 | 1 603.00 | | 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 819.00 | 10 575.00 | | 628 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 544.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 587.00 | 171 587.00 | | 171 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
UP Prêts | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 93 535.00 | 93 535.00 | | 93 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 747 300.00 | 1 747 300.00 | | 1 747 300.00 |
VP Divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 507.00 | 136 593.00 | 3 915.00 | 140 507.00 |
VW T.V.A. | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 990.00 | 2 062 477.00 | 7 513.00 | 2 069 990.00 |