| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 049.00 | 18 530.00 | 2 049 519.00 | 2 068 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
BZ Autres créances | 108 475.00 | | 108 475.00 | 108 475.00 |
CF Disponibilités | 90 497.00 | | 90 497.00 | 90 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 052.00 | | 217 052.00 | 217 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 101.00 | 18 530.00 | 2 266 571.00 | 2 285 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 057 242.00 | 7 723.00 | 2 049 519.00 | 2 057 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 995 271.00 | 990 888.00 | | 995 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 810.00 | 274 382.00 | | 518 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 241.00 | 1 813 431.00 | | 2 062 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 821.00 | 1 412 925.00 | | 175 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 32 843.00 | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 943.00 | 76 496.00 | | 22 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 329.00 | 1 522 265.00 | | 204 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 571.00 | 3 335 696.00 | | 2 266 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 329.00 | 522 266.00 | | 204 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 995.00 | 11 000.00 | | 273 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 995.00 | 11 000.00 | | 273 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 841.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 613.00 | 841.00 | | 46 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 382.00 | 10 159.00 | | 227 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 644.00 | -119 675.00 | | -19 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 346.00 | 1 531 855.00 | | 582 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 536.00 | 1 257 472.00 | | 63 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 810.00 | 274 383.00 | | 518 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 214.00 | | 2 448.00 | 2 112 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 613.00 | 2 057 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 613.00 | 2 068 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101 407.00 | | 2 448.00 | 2 101 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
VI Groupe et associés | 175 822.00 | 175 822.00 | | 175 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 555.00 | 126 555.00 | | 126 555.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 330.00 | 204 330.00 | | 204 330.00 |