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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 198.00 | 191 199.00 | 60 000.00 | 251 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 667.00 | 219 215.00 | 76 452.00 | 295 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 555.00 | | 87 555.00 | 87 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 655.00 | 58.00 | 664 597.00 | 664 655.00 |
BZ Autres créances | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CF Disponibilités | 1 117 076.00 | | 1 117 076.00 | 1 117 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 244.00 | 58.00 | 1 924 186.00 | 1 924 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 911.00 | 219 272.00 | 2 000 638.00 | 2 219 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 827 217.00 | 742 637.00 | | 827 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 309.00 | 284 580.00 | | 206 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 526.00 | 1 247 217.00 | | 1 253 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 557.00 | 13 648.00 | | 25 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 720.00 | 232 350.00 | | 303 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 582.00 | 228 441.00 | | 217 582.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 1 443.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 112.00 | 475 882.00 | | 747 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 638.00 | 1 723 100.00 | | 2 000 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 257.00 | 467 100.00 | | 736 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 382 889.00 | | 2 382 889.00 | 2 382 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 889.00 | | 2 382 889.00 | 2 382 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 14 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 279.00 | 6.00 | | 12 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | 5 089.00 | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 833.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 468.00 | 5 923.00 | | 4 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | 1 585.00 | | 2 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 1 753.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453.00 | 4 170.00 | | 2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 527.00 | 104 780.00 | | 73 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 452.00 | 2 561 740.00 | | 2 418 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 143.00 | 2 277 160.00 | | 2 212 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 309.00 | 284 580.00 | | 206 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 133.00 | | 34 346.00 | 291 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 812.00 | 295 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 812.00 | 265 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 895.00 | | 34 288.00 | 260 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 394.00 | | 58.00 | 16 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 856.00 | 26 171.00 | 29 812.00 | 222 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 012.00 | 26 171.00 | 29 812.00 | 209 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 720.00 | 303 720.00 | | 303 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
UX Autres créances clients | 664 586.00 | 664 586.00 | | 664 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 503.00 | 14 648.00 | 10 855.00 | 25 503.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 656.00 | 719 612.00 | 12 044.00 | 731 656.00 |
VW T.V.A. | 98 618.00 | 98 618.00 | | 98 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 112.00 | 736 257.00 | 10 855.00 | 747 112.00 |