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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 245.00 | | 195 245.00 | 195 245.00 |
AP Constructions | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 011.00 | 18 287.00 | 10 723.00 | 29 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 276.00 | 26 714.00 | 218 563.00 | 245 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 211.00 | 1 456.00 | 8 755.00 | 10 211.00 |
BZ Autres créances | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CF Disponibilités | 167 563.00 | | 167 563.00 | 167 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 269.00 | 1 456.00 | 181 813.00 | 183 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 547.00 | 28 171.00 | 400 376.00 | 428 547.00 |
CU Autres participations | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 410.00 | 101 543.00 | | 112 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 117.00 | 10 867.00 | | 29 117.00 |
DL TOTAL (I) | 149 911.00 | 120 794.00 | | 149 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 614.00 | 140 853.00 | | 118 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | 28 044.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 1 572.00 | | 2 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 539.00 | 104 640.00 | | 97 539.00 |
EA Autres dettes | | 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 465.00 | 276 034.00 | | 250 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 376.00 | 396 828.00 | | 400 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 374.00 | 157 420.00 | | 154 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 958.00 | | 19 435.00 | 226 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 245 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 37 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 245.00 | | | 195 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 118.00 | | 19 435.00 | 19 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 497.00 | 10 334.00 | 1 116.00 | 17 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 497.00 | 10 334.00 | 1 116.00 | 17 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 614.00 | 22 524.00 | 93 016.00 | 118 614.00 |
VI Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 465.00 | 154 374.00 | 93 016.00 | 250 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |