| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 823.00 | 131 834.00 | 71 989.00 | 203 823.00 |
040 Immobilisations financières | 204 193.00 | | 204 193.00 | 204 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 898.00 | 131 834.00 | 316 063.00 | 447 898.00 |
060 Stock marchandises | 247 473.00 | 2 468.00 | 245 005.00 | 247 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
072 Créances – Autres | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
084 Disponibilités | 125 861.00 | | 125 861.00 | 125 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 469.00 | 2 468.00 | 384 001.00 | 386 469.00 |
110 Total général Actif | 834 367.00 | 134 302.00 | 700 065.00 | 834 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 336.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 204 519.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 451 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 659.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 199 528.00 | | | 199 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 492.00 | | | 246 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 266.00 | | | 203 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |