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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 516.00 | 8 991.00 | 131 524.00 | 140 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 062.00 | 280 580.00 | 37 482.00 | 318 062.00 |
040 Immobilisations financières | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 178.00 | 289 571.00 | 280 607.00 | 570 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 162 830.00 | | 162 830.00 | 162 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 059.00 | | 116 059.00 | 116 059.00 |
072 Créances – Autres | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
084 Disponibilités | 139 939.00 | | 139 939.00 | 139 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 266.00 | | 454 266.00 | 454 266.00 |
110 Total général Actif | 1 024 444.00 | 289 571.00 | 734 873.00 | 1 024 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 447 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 477 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 744 527.00 | 558 579.00 | | 744 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 318.00 | 935.00 | | 1 318.00 |
222 Production stockée | -4 060.00 | 1 987.00 | | -4 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 269.00 | 15 166.00 | | 4 269.00 |
230 Autres produits | 18 243.00 | 922.00 | | 18 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 764 296.00 | 577 590.00 | | 764 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 828.00 | 157 915.00 | | 205 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 860.00 | -6 273.00 | | 6 860.00 |
242 Autres charges externes. | 171 281.00 | 147 863.00 | | 171 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 109.00 | 7 496.00 | | 8 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 299 502.00 | 215 564.00 | | 299 502.00 |
252 Charges sociales | 40 617.00 | 30 295.00 | | 40 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 196.00 | 20 795.00 | | 21 196.00 |
262 Autres charges | 1 728.00 | 12 102.00 | | 1 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 122.00 | 585 755.00 | | 755 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 174.00 | -8 166.00 | | 9 174.00 |
280 Produits financiers | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 396.00 | 1 998.00 | | 16 396.00 |
294 Charges financières | 817.00 | 917.00 | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | 184.00 | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 964.00 | -7 269.00 | | 20 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 189.00 | | | 560 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 061.00 | | | 139 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |