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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 739 342.00 | 718 770.00 | 20 572.00 | 739 342.00 |
AP Constructions | 78 618.00 | 75 587.00 | 3 031.00 | 78 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 771.00 | 46 805.00 | 6 966.00 | 53 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 830.00 | 817 488.00 | 93 342.00 | 910 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 386.00 | 1 675 174.00 | 240 213.00 | 1 915 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BN En cours de production de biens | 113 455.00 | | 113 455.00 | 113 455.00 |
BT Marchandises | 401 830.00 | 13 269.00 | 388 562.00 | 401 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 013.00 | 4 545.00 | 57 468.00 | 62 013.00 |
BZ Autres créances | 52 822.00 | | 52 822.00 | 52 822.00 |
CF Disponibilités | 405 610.00 | | 405 610.00 | 405 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 280.00 | 17 814.00 | 1 068 466.00 | 1 086 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122 861.00 | | 122 861.00 | 122 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 527.00 | 1 692 987.00 | 1 431 540.00 | 3 124 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 86 898.00 | 92 102.00 | | 86 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 423.00 | -5 205.00 | | -49 423.00 |
DL TOTAL (I) | 146 475.00 | 195 899.00 | | 146 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 552.00 | 683 156.00 | | 570 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 451.00 | 179 366.00 | | 180 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 639.00 | 310 392.00 | | 239 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 846.00 | 54 107.00 | | 23 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 656.00 | 95 199.00 | | 158 656.00 |
EA Autres dettes | 10 302.00 | 7 702.00 | | 10 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 257.00 | 39 349.00 | | 35 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 704.00 | 1 369 273.00 | | 1 218 704.00 |
ED (V) | 66 361.00 | 76 427.00 | | 66 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 540.00 | 1 641 599.00 | | 1 431 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 415.00 | 1 369 273.00 | | 636 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 436.00 | | 14 950.00 | 1 900 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 712.00 | | | 839 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 294.00 | | 14 925.00 | 1 028 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 430.00 | | 25.00 | 32 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 851.00 | 86 322.00 | | 1 588 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 979.00 | 49 314.00 | | 685 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 872.00 | 37 008.00 | | 902 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 898.00 | 13 269.00 | 38 898.00 | 38 898.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 898.00 | 17 814.00 | 38 898.00 | 38 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 898.00 | 17 814.00 | 38 898.00 | 38 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 814.00 | 38 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 709.00 | 52 709.00 | 125 000.00 | 177 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 194.00 | 100 194.00 | | 100 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
UX Autres créances clients | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VB T. V. A. | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 981.00 | 112 692.00 | 457 289.00 | 569 981.00 |
VI Groupe et associés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 693.00 | | | 112 693.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 318.00 | 161 318.00 | | 161 318.00 |
VW T.V.A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 065.00 | 396 776.00 | 582 289.00 | 979 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 222.00 | 37 117.00 | | 31 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 509.00 | 42 746.00 | | 36 509.00 |
ST Autres comptes | 190 609.00 | 229 178.00 | | 190 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 482.00 | 220 464.00 | | 223 482.00 |
YT Sous‐traitance | 190 536.00 | 199 893.00 | | 190 536.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 204.00 | 20 002.00 | | 12 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 691.00 | 17 067.00 | | 13 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 913.00 | 54 184.00 | | 44 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 774.00 | 309 200.00 | | 296 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 603.00 | 246 776.00 | | 288 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 340.00 | 712 283.00 | | 653 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |