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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 144 827.00 | 17 379.00 | 127 447.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 218.00 | 23 936.00 | 32 281.00 | 56 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 116.00 | 56 388.00 | 159 729.00 | 216 116.00 |
BP En cours de production de services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BZ Autres créances | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CF Disponibilités | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 516.00 | | 72 516.00 | 72 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 632.00 | 56 388.00 | 232 245.00 | 288 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 200 522.00 | 157 123.00 | | 200 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 931.00 | 43 399.00 | | -24 931.00 |
DL TOTAL (I) | 184 391.00 | 209 322.00 | | 184 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | 709.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 576.00 | 72 634.00 | | 9 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 114.00 | 132 234.00 | | 23 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 853.00 | 205 577.00 | | 47 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 245.00 | 414 899.00 | | 232 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 530.00 | | 125 530.00 | 125 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 530.00 | | 125 530.00 | 125 530.00 |
FM Production stockée | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 024.00 | 1 182.00 | | 5 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 175.00 | 1 182.00 | | 7 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 675.00 | -1 182.00 | | -4 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 741.00 | 520 886.00 | | 159 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 672.00 | 477 486.00 | | 184 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 931.00 | 43 399.00 | | -24 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 522.00 | | 35 628.00 | 190 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 216 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 216 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 522.00 | | 35 628.00 | 190 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 293.00 | 7 977.00 | 7 882.00 | 56 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 293.00 | 7 977.00 | 7 882.00 | 56 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
UX Autres créances clients | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VC Groupe et associés | 891.00 | | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 217.00 | 2 607.00 | 10 610.00 | 13 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 853.00 | 37 243.00 | 10 610.00 | 47 853.00 |