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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 840.00 | 34 569.00 | 271.00 | 34 840.00 |
AH Fonds commercial | 320 865.00 | | 320 865.00 | 320 865.00 |
AP Constructions | 153 758.00 | 21 478.00 | 132 280.00 | 153 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 666.00 | 1 096 793.00 | 1 368 873.00 | 2 465 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 041 121.00 | 3 745 602.00 | 1 295 519.00 | 5 041 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 125.00 | | 120 125.00 | 120 125.00 |
AX Avances et acomptes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560 407.00 | | 560 407.00 | 560 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 753 091.00 | 4 898 442.00 | 3 854 649.00 | 8 753 091.00 |
BT Marchandises | 4 242 462.00 | 171 685.00 | 4 070 777.00 | 4 242 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 153 429.00 | 256 607.00 | 2 896 821.00 | 3 153 429.00 |
BZ Autres créances | 1 012 835.00 | | 1 012 835.00 | 1 012 835.00 |
CF Disponibilités | 790 175.00 | | 790 175.00 | 790 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 222 654.00 | 428 292.00 | 8 794 362.00 | 9 222 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 975 745.00 | 5 326 734.00 | 12 649 012.00 | 17 975 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 325 901.00 | 3 450 000.00 | | 2 325 901.00 |
DH Report à nouveau | | -478 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 543.00 | -645 763.00 | | 54 543.00 |
DK Provisions réglementées | 556 564.00 | 292 811.00 | | 556 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 008.00 | 2 948 712.00 | | 3 267 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 760 137.00 | 3 913 293.00 | | 3 760 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 542.00 | 1 301 797.00 | | 1 312 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 975.00 | 182 662.00 | | 275 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 150.00 | 2 633 524.00 | | 2 972 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 728.00 | 553 511.00 | | 865 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 016.00 | 26 307.00 | | 149 016.00 |
EA Autres dettes | 43 911.00 | 42 660.00 | | 43 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 379 460.00 | 8 653 754.00 | | 9 379 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 649 012.00 | 11 602 466.00 | | 12 649 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 268 050.00 | 449 582.00 | 22 717 632.00 | 22 268 050.00 |
FD Production vendue biens | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
FG Production vendue services | 1 421 526.00 | | 1 421 526.00 | 1 421 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 691 433.00 | 449 582.00 | 24 141 015.00 | 23 691 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 504 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 724 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 604 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 91 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 168 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 574.00 | 3 700.00 | | 16 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 660.00 | 11 860.00 | | 14 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 234.00 | 15 560.00 | | 31 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 964.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 413.00 | 68 434.00 | | 278 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 458.00 | 70 398.00 | | 278 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 224.00 | -54 838.00 | | -247 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94.00 | -2 250.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 539 324.00 | 18 138 545.00 | | 24 539 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 484 780.00 | 18 784 308.00 | | 24 484 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 543.00 | -645 763.00 | | 54 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 261 293.00 | | 649 483.00 | 8 261 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 258.00 | 615 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 426.00 | 89 258.00 | 8 753 091.00 | 68 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 426.00 | 45 000.00 | 7 782 162.00 | 68 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 705.00 | | | 355 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 325 558.00 | | 570 030.00 | 7 325 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 030.00 | | 79 453.00 | 580 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 288 267.00 | 655 175.00 | 45 000.00 | 4 288 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 812.00 | 1 757.00 | | 32 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255 455.00 | 653 418.00 | 45 000.00 | 4 255 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 811.00 | 278 413.00 | 14 660.00 | 292 811.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 544.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 153 953.00 | 171 685.00 | 153 953.00 | 153 953.00 |
6T Sur comptes clients | 240 010.00 | 58 400.00 | 41 803.00 | 240 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 963.00 | 230 085.00 | 195 755.00 | 393 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 774.00 | 511 041.00 | 210 415.00 | 686 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 628.00 | 195 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 413.00 | 14 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 150.00 | 2 972 150.00 | | 2 972 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 644.00 | 349 644.00 | | 349 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 812.00 | 216 812.00 | | 216 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 016.00 | 149 016.00 | | 149 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 812 439.00 | 2 812 439.00 | | 2 812 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 990.00 | 31 145.00 | 309 845.00 | 340 990.00 |
VB T. V. A. | 79 165.00 | 79 165.00 | | 79 165.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 755 362.00 | 794 510.00 | 2 580 041.00 | 3 755 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 312 542.00 | 1 312 542.00 | | 1 312 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 648 454.00 | | | 2 648 454.00 |
VP Divers | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 204.00 | 914 204.00 | | 914 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 244 834.00 | 3 880 172.00 | 364 663.00 | 4 244 834.00 |
VW T.V.A. | 262 072.00 | 262 072.00 | | 262 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 103 484.00 | 6 142 632.00 | 2 580 041.00 | 9 103 484.00 |