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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 726.00 | 65 754.00 | 972.00 | 66 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 893.00 | 69 836.00 | 1 057.00 | 70 893.00 |
BT Marchandises | 527 608.00 | 74 971.00 | 452 637.00 | 527 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CF Disponibilités | 261 951.00 | | 261 951.00 | 261 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 612.00 | 74 971.00 | 748 641.00 | 823 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 506.00 | 144 807.00 | 749 698.00 | 894 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
DG Autres réserves | 592 342.00 | 592 342.00 | | 592 342.00 |
DH Report à nouveau | -5 609.00 | -8 583.00 | | -5 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 868.00 | 2 974.00 | | 19 868.00 |
DL TOTAL (I) | 647 433.00 | 627 564.00 | | 647 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 75.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502.00 | 2 308.00 | | 3 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 119.00 | 10 542.00 | | 10 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 038.00 | 78 777.00 | | 75 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 514.00 | 19 615.00 | | 13 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 266.00 | 111 317.00 | | 102 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 698.00 | 738 881.00 | | 749 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 266.00 | 111 317.00 | | 102 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 75.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 864.00 | | 532 864.00 | 532 864.00 |
FG Production vendue services | 73 102.00 | | 73 102.00 | 73 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 966.00 | | 605 966.00 | 605 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 409.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 480.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 226.00 | 647 138.00 | | 615 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 358.00 | 644 164.00 | | 595 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 868.00 | 2 974.00 | | 19 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 421.00 | 1 415.00 | | 68 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 921.00 | 1 415.00 | | 64 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 877.00 | 11 480.00 | 5 386.00 | 68 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 877.00 | 11 480.00 | 5 386.00 | 68 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 877.00 | 11 480.00 | 5 386.00 | 68 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 480.00 | 5 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VP Divers | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 146.00 | 102 266.00 | | 92 146.00 |