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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 758.00 | 55 387.00 | 371.00 | 55 758.00 |
AP Constructions | 679 019.00 | 498 141.00 | 180 878.00 | 679 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 188.00 | 4 529.00 | 2 660.00 | 7 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 519.00 | 214 329.00 | 62 190.00 | 276 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 881.00 | | 59 881.00 | 59 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 737.00 | 772 385.00 | 423 352.00 | 1 195 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 437.00 | | 47 437.00 | 47 437.00 |
BN En cours de production de biens | 6 169 616.00 | | 6 169 616.00 | 6 169 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 113.00 | | 799 113.00 | 799 113.00 |
BZ Autres créances | 1 087 569.00 | | 1 087 569.00 | 1 087 569.00 |
CF Disponibilités | 1 055 179.00 | | 1 055 179.00 | 1 055 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 158 915.00 | | 9 158 915.00 | 9 158 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 354 652.00 | 772 385.00 | 9 582 267.00 | 10 354 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | 165 358.00 | | -1.00 |
DH Report à nouveau | -32 865.00 | | | -32 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 219.00 | -198 223.00 | | -1 276 219.00 |
DL TOTAL (I) | -1 208 468.00 | 67 751.00 | | -1 208 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 296.00 | 686 213.00 | | 1 985 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 832.00 | | | 752 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 941 980.00 | 6 929 462.00 | | 4 941 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 410.00 | 2 776 794.00 | | 2 398 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 748.00 | 570 339.00 | | 620 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
EA Autres dettes | | 7 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 790 735.00 | 11 062 104.00 | | 10 790 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 582 267.00 | 11 129 855.00 | | 9 582 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752 832.00 | | | 752 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 035 503.00 | | 13 035 503.00 | 13 035 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 035 503.00 | | 13 035 503.00 | 13 035 503.00 |
FM Production stockée | | | -1 868 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 260 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 033 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 535 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 969.00 | |
GE Autres charges | | | 34 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 086 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -831 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 451.00 | 2 555.00 | | 90 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 488 754.00 | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 368.00 | 491 309.00 | | 94 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538 773.00 | 263 224.00 | | 538 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 773.00 | 263 224.00 | | 538 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 405.00 | 228 086.00 | | -444 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 354 487.00 | 15 222 442.00 | | 11 354 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630 706.00 | 15 420 665.00 | | 12 630 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 276 219.00 | -198 223.00 | | -1 276 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 065.00 | | 28 334.00 | 1 175 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 662.00 | 1 195 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 662.00 | 1 022 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 624.00 | | 27 644.00 | 1 002 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 684.00 | | 690.00 | 116 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 077.00 | 73 969.00 | 7 662.00 | 706 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 073.00 | 2 314.00 | | 53 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 005.00 | 71 655.00 | 7 662.00 | 653 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 410.00 | 2 398 410.00 | | 2 398 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 642.00 | 97 642.00 | | 97 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
UX Autres créances clients | 799 113.00 | 799 113.00 | | 799 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 920 381.00 | 920 381.00 | | 920 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 241.00 | 580 688.00 | 1 277 539.00 | 1 985 241.00 |
VI Groupe et associés | 752 832.00 | | | 752 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 506 000.00 | | | 1 506 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 837.00 | | | 212 837.00 |
VP Divers | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 905.00 | 156 905.00 | | 156 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 586.00 | 1 886 682.00 | 25 904.00 | 1 912 586.00 |
VW T.V.A. | 438 488.00 | 438 488.00 | | 438 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 848 755.00 | 3 691 369.00 | 1 277 539.00 | 5 848 755.00 |