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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 199.00 | 13 969.00 | 92 230.00 | 106 199.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 1 829.00 | 1 220.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 835.00 | 441 968.00 | 133 867.00 | 575 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 838.00 | 46 423.00 | 38 415.00 | 84 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 508.00 | 504 189.00 | 266 319.00 | 770 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 564.00 | | 94 564.00 | 94 564.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 069.00 | 47 771.00 | 217 299.00 | 265 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 292.00 | 330.00 | 109 962.00 | 110 292.00 |
BZ Autres créances | 92 373.00 | 5 625.00 | 86 748.00 | 92 373.00 |
CF Disponibilités | 168 086.00 | | 168 086.00 | 168 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 929.00 | 53 726.00 | 729 204.00 | 782 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 437.00 | 557 915.00 | 995 522.00 | 1 553 437.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 563.00 | 231 845.00 | | 251 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 557.00 | 19 718.00 | | -45 557.00 |
DL TOTAL (I) | 250 006.00 | 295 563.00 | | 250 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 398.00 | 239 096.00 | | 320 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 028.00 | 117 816.00 | | 207 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 343.00 | 223 330.00 | | 195 343.00 |
EA Autres dettes | 22 749.00 | 18 099.00 | | 22 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 517.00 | 633 716.00 | | 745 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 522.00 | 929 279.00 | | 995 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 422.00 | 594 620.00 | | 717 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 795.00 | | 171 795.00 | 171 795.00 |
FD Production vendue biens | 2 738 922.00 | | 2 738 922.00 | 2 738 922.00 |
FG Production vendue services | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 528.00 | | 2 925 528.00 | 2 925 528.00 |
FM Production stockée | | | 24 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 19 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | 875.00 | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 90.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 2 262.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | -1 388.00 | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 018.00 | 2 018.00 | | -2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 770.00 | 2 096 608.00 | | 2 991 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 327.00 | 2 076 890.00 | | 3 037 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 557.00 | 19 718.00 | | -45 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 395.00 | 11 709.00 | | 23 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 568.00 | | 144 759.00 | 637 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 819.00 | 770 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 109 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 419.00 | 660 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 698.00 | | 83 950.00 | 28 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 283.00 | | 60 809.00 | 608 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 463.00 | 68 545.00 | 11 819.00 | 447 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 560.00 | 10 638.00 | 3 400.00 | 8 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 903.00 | 57 906.00 | 8 419.00 | 438 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 028.00 | 207 028.00 | | 207 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 343.00 | 195 343.00 | | 195 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 110 292.00 | 110 292.00 | | 110 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 398.00 | 292 304.00 | 28 094.00 | 320 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 698.00 | | | 158 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 373.00 | 92 373.00 | | 92 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 912.00 | 210 726.00 | 187.00 | 210 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 517.00 | 717 422.00 | 28 094.00 | 745 517.00 |