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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
AP Constructions | 365 519.00 | 201 613.00 | 163 906.00 | 365 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 060.00 | 118 085.00 | 7 975.00 | 126 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 535.00 | 2 606.00 | 929.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 014.00 | 322 303.00 | 298 711.00 | 621 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BZ Autres créances | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CF Disponibilités | 143 789.00 | | 143 789.00 | 143 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 816.00 | | 180 816.00 | 180 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 830.00 | 322 303.00 | 479 527.00 | 801 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 829.00 | 59 348.00 | | 178 829.00 |
DH Report à nouveau | | 99 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 535.00 | 34 947.00 | | 29 535.00 |
DL TOTAL (I) | 216 749.00 | 202 214.00 | | 216 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 861.00 | 187 481.00 | | 150 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 512.00 | 52 229.00 | | 66 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 741.00 | 49 699.00 | | 37 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 664.00 | 12 751.00 | | 7 664.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 778.00 | 302 231.00 | | 262 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 527.00 | 504 445.00 | | 479 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 115.00 | | 7 614.00 | 641 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 715.00 | 621 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 132.00 | 125 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 583.00 | 495 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 032.00 | | | 128 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 083.00 | | 7 614.00 | 513 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 545.00 | 41 473.00 | 27 715.00 | 308 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 414.00 | 41 473.00 | 25 583.00 | 306 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 861.00 | 28 181.00 | 108 802.00 | 150 861.00 |
VI Groupe et associés | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 778.00 | 140 098.00 | 108 802.00 | 262 778.00 |