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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 459.00 | 35 609.00 | 5 850.00 | 41 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 379.00 | 73 614.00 | 765.00 | 74 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 165.00 | 147 335.00 | 47 830.00 | 195 165.00 |
BT Marchandises | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 955.00 | 4 034.00 | 83 922.00 | 87 955.00 |
BZ Autres créances | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CF Disponibilités | 134 631.00 | | 134 631.00 | 134 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 261.00 | 4 034.00 | 234 227.00 | 238 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 426.00 | 151 369.00 | 282 057.00 | 433 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 210.00 | 176 136.00 | | 182 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 137.00 | 6 074.00 | | -13 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41.00 | 213.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 177 499.00 | 190 807.00 | | 177 499.00 |
DP Provisions pour risques | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 206.00 | 38 257.00 | | 43 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 801.00 | 34 627.00 | | 34 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 056.00 | 84 437.00 | | 81 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 057.00 | 298 746.00 | | 282 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 056.00 | 84 437.00 | | 81 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 715.00 | | 5 450.00 | 189 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 500.00 | | 5 450.00 | 148 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 599.00 | 4 736.00 | | 142 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 599.00 | 4 736.00 | | 142 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
6T Sur comptes clients | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 83 131.00 | | | 83 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VP Divers | 293.00 | | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 112.00 | 90 112.00 | | 90 112.00 |
VW T.V.A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 056.00 | 81 056.00 | | 81 056.00 |