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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 896 313.00 | 5 844 134.00 | 1 052 179.00 | 6 896 313.00 |
AH Fonds commercial | 499 770.00 | | 499 770.00 | 499 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 466 088.00 | 400 000.00 | 1 066 088.00 | 1 466 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 669.00 | 242 669.00 | | 242 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 538.00 | 217 515.00 | 59 023.00 | 276 538.00 |
BF Prêts | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 902 556.00 | 7 144 051.00 | 2 758 505.00 | 9 902 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 929.00 | 39 978.00 | 1 153 952.00 | 1 193 929.00 |
BZ Autres créances | 409 350.00 | | 409 350.00 | 409 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 475 468.00 | | 1 475 468.00 | 1 475 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 795.00 | | 613 795.00 | 613 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 258.00 | 43 644.00 | 3 652 614.00 | 3 696 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 598 814.00 | 7 187 695.00 | 6 411 119.00 | 13 598 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
CU Autres participations | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 439 733.00 | 439 733.00 | | 439 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 080.00 | 723 384.00 | | 920 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 221.00 | 754 816.00 | | 1 207 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 540.00 | 47 641.00 | | 66 540.00 |
DG Autres réserves | 670 546.00 | 655 079.00 | | 670 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 718.00 | 377 973.00 | | 617 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 105.00 | 2 558 893.00 | | 3 482 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 042.00 | 176 568.00 | | 248 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 348.00 | 84 302.00 | | 121 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 188.00 | 238 458.00 | | 722 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 245.00 | 464 882.00 | | 1 005 245.00 |
EA Autres dettes | 31 023.00 | 151 915.00 | | 31 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801 168.00 | 86 877.00 | | 801 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 014.00 | 1 203 001.00 | | 2 929 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 119.00 | 3 761 895.00 | | 6 411 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 308.00 | 1 203 001.00 | | 2 824 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 219.00 | 1 568.00 | | 2 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 348.00 | | | 121 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 054.00 | | 283 054.00 | 283 054.00 |
FG Production vendue services | 5 520 916.00 | 62 326.00 | 5 583 242.00 | 5 520 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 803 970.00 | 62 326.00 | 5 866 296.00 | 5 803 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 602 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 513 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 170 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 842.00 | -215 193.00 | | -285 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 516 994.00 | 4 805 424.00 | | 6 516 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 276.00 | 4 427 451.00 | | 5 899 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 718.00 | 377 973.00 | | 617 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 720 202.00 | | 1 369 868.00 | 8 720 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 733.00 | | | 439 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | 81 444.00 | 1 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 514.00 | | 9 902 556.00 | 187 514.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 439 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 263.00 | | 8 862 171.00 | 186 263.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 787 837.00 | | 1 260 597.00 | 7 787 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 808.00 | | 84 400.00 | 434 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 824.00 | | 24 871.00 | 57 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150 268.00 | 593 783.00 | | 6 150 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 733.00 | | | 439 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305 753.00 | 538 380.00 | | 5 305 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 782.00 | 55 403.00 | | 404 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
6T Sur comptes clients | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 644.00 | | | 443 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 644.00 | | | 443 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 188.00 | 722 188.00 | | 722 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 372.00 | 263 372.00 | | 263 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 008.00 | 262 008.00 | | 262 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801 168.00 | 801 168.00 | | 801 168.00 |
UP Prêts | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 494.00 | 1 144 494.00 | | 1 144 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
VB T. V. A. | 313 543.00 | 313 543.00 | | 313 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 445.00 | 139 739.00 | 104 706.00 | 244 445.00 |
VI Groupe et associés | 121 348.00 | 121 348.00 | | 121 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 305.00 | | | 114 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 755.00 | 72 755.00 | | 72 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 795.00 | 613 795.00 | | 613 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 267.00 | 2 239 666.00 | 57 601.00 | 2 297 267.00 |
VW T.V.A. | 446 829.00 | 446 829.00 | | 446 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 014.00 | 2 824 308.00 | 104 706.00 | 2 929 014.00 |