| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 201.00 | 128 152.00 | 17 049.00 | 145 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 602.00 | 251 304.00 | 77 298.00 | 328 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 907.00 | 379 456.00 | 130 450.00 | 509 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BN En cours de production de biens | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 498.00 | | 69 498.00 | 69 498.00 |
BZ Autres créances | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 246 495.00 | | 246 495.00 | 246 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 797.00 | | 415 797.00 | 415 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 704.00 | 379 456.00 | 546 247.00 | 925 704.00 |
CU Autres participations | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 285.00 | 85 907.00 | | 33 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 025.00 | 67 378.00 | | 102 025.00 |
DL TOTAL (I) | 143 695.00 | 161 670.00 | | 143 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 664.00 | 284 279.00 | | 198 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 20 688.00 | | 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 943.00 | 108 678.00 | | 75 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 051.00 | 126 077.00 | | 111 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 110.00 | | |
EA Autres dettes | 14 134.00 | 14 198.00 | | 14 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 552.00 | 555 031.00 | | 402 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 247.00 | 716 701.00 | | 546 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 296.00 | 341 155.00 | | 278 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 963.00 | | 5 944.00 | 503 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 162.00 | | 4 641.00 | 469 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 801.00 | | 1 302.00 | 34 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 223.00 | 52 233.00 | | 327 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 223.00 | 52 233.00 | | 327 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 943.00 | 75 943.00 | | 75 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 084.00 | 72 084.00 | | 72 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 628.00 | 74 372.00 | 124 256.00 | 198 628.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 599.00 | | | 85 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 949.00 | 138 949.00 | | 138 949.00 |
VW T.V.A. | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 352.00 | 276 096.00 | 124 256.00 | 400 352.00 |