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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 998.00 | 6 898.00 | 2 100.00 | 8 998.00 |
AP Constructions | 84 554.00 | 84 554.00 | | 84 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 712.00 | 330 370.00 | 411 342.00 | 741 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 227.00 | 47 602.00 | 4 625.00 | 52 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 025.00 | | 58 025.00 | 58 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 941.00 | 469 424.00 | 484 517.00 | 953 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 934.00 | 18 212.00 | 492 722.00 | 510 934.00 |
BN En cours de production de biens | 159 804.00 | | 159 804.00 | 159 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 283.00 | | 401 283.00 | 401 283.00 |
BZ Autres créances | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
CF Disponibilités | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 693.00 | | 70 693.00 | 70 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 668.00 | 18 212.00 | 1 188 456.00 | 1 206 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 608.00 | 487 636.00 | 1 672 973.00 | 2 160 608.00 |
CU Autres participations | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 632.00 | | | 187 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
DL TOTAL (I) | 363 290.00 | | | 363 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 571.00 | | | 400 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 264.00 | | | 363 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 047.00 | | | 163 047.00 |
EA Autres dettes | 357 650.00 | | | 357 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 683.00 | | | 1 309 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 973.00 | | | 1 672 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 183.00 | | | 1 009 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 237.00 | | 273 633.00 | 727 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 929.00 | 953 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 929.00 | 878 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 069.00 | | 269 353.00 | 656 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 170.00 | | 4 280.00 | 62 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 654.00 | 59 699.00 | 46 929.00 | 456 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | 2 100.00 | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 856.00 | 57 599.00 | 46 929.00 | 451 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 068.00 | 18 212.00 | 12 068.00 | 12 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 068.00 | 18 212.00 | 12 068.00 | 12 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 068.00 | 18 212.00 | 12 068.00 | 12 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 264.00 | 363 264.00 | | 363 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 639.00 | 89 639.00 | | 89 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 650.00 | 357 650.00 | | 357 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 025.00 | | 58 025.00 | 58 025.00 |
UX Autres créances clients | 401 283.00 | 401 283.00 | | 401 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 226.00 | 99 726.00 | 300 500.00 | 400 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 656.00 | 500 631.00 | 58 025.00 | 558 656.00 |
VW T.V.A. | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 683.00 | 1 009 183.00 | 300 500.00 | 1 309 683.00 |