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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
AH Fonds commercial | 126 468.00 | | 126 468.00 | 126 468.00 |
AP Constructions | 968 818.00 | 334 011.00 | 634 806.00 | 968 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 588.00 | 355 195.00 | 117 393.00 | 472 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 166.00 | 694 890.00 | 891 275.00 | 1 586 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 785.00 | | 653 785.00 | 653 785.00 |
BZ Autres créances | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CF Disponibilités | 1 803 331.00 | | 1 803 331.00 | 1 803 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 057.00 | | 2 467 057.00 | 2 467 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 223.00 | 694 890.00 | 3 358 333.00 | 4 053 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 166 808.00 | 166 808.00 | | 166 808.00 |
DH Report à nouveau | 413 660.00 | 383 619.00 | | 413 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 221.00 | 30 041.00 | | 4 221.00 |
DL TOTAL (I) | 626 613.00 | 622 391.00 | | 626 613.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 929.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 929.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 191.00 | 200 189.00 | | 161 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 769.00 | 10 961.00 | | 11 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 283.00 | 184 349.00 | | 184 283.00 |
EA Autres dettes | 2 364 163.00 | 2 039 304.00 | | 2 364 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 720.00 | 2 434 803.00 | | 2 721 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 333.00 | 3 073 123.00 | | 3 358 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 720.00 | 2 434 803.00 | | 2 721 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 768.00 | | 25 398.00 | 1 560 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 604.00 | | | 131 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 555.00 | | 25 398.00 | 1 416 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 229.00 | 59 661.00 | | 635 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 093.00 | 59 661.00 | | 630 093.00 |