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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 36 107.00 | 13 575.00 | 22 532.00 | 36 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 734.00 | 130 548.00 | 8 186.00 | 138 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 901.00 | 119 111.00 | 20 790.00 | 139 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 632.00 | 267 062.00 | 173 570.00 | 440 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 465.00 | | 68 465.00 | 68 465.00 |
BT Marchandises | 90 856.00 | | 90 856.00 | 90 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 367.00 | | 302 367.00 | 302 367.00 |
BZ Autres créances | 557 203.00 | | 557 203.00 | 557 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
CF Disponibilités | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 652.00 | | 1 157 652.00 | 1 157 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 284.00 | 267 062.00 | 1 331 222.00 | 1 598 284.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 127 531.00 | | |
DG Autres réserves | 632 934.00 | 632 934.00 | | 632 934.00 |
DH Report à nouveau | 286 997.00 | | | 286 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 026.00 | 159 466.00 | | 163 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 756.00 | 961 730.00 | | 1 124 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 1 997.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 113.00 | 16 386.00 | | 140 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 533.00 | 75 197.00 | | 59 533.00 |
EA Autres dettes | 6 536.00 | 2 165.00 | | 6 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 466.00 | 95 745.00 | | 206 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 222.00 | 1 057 475.00 | | 1 331 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 466.00 | 95 745.00 | | 206 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 495.00 | | 9 233.00 | 432 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096.00 | 440 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096.00 | 314 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 788.00 | | | 125 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 605.00 | | 9 233.00 | 306 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 658.00 | 19 500.00 | 1 096.00 | 248 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 830.00 | 19 500.00 | 1 096.00 | 244 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 113.00 | 140 113.00 | | 140 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UX Autres créances clients | 302 367.00 | 302 367.00 | | 302 367.00 |
VB T. V. A. | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VC Groupe et associés | 539 243.00 | 539 243.00 | | 539 243.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 441.00 | 860 441.00 | | 860 441.00 |
VW T.V.A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 466.00 | 206 466.00 | | 206 466.00 |