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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 508.00 | 187 416.00 | 42 093.00 | 229 508.00 |
040 Immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 923.00 | 187 416.00 | 76 507.00 | 263 923.00 |
060 Stock marchandises | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
072 Créances – Autres | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 150 176.00 | | 150 176.00 | 150 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 710.00 | | 184 710.00 | 184 710.00 |
110 Total général Actif | 448 632.00 | 187 416.00 | 261 216.00 | 448 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 477.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 336.00 | | | 260 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |