| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 551.00 | 31 625.00 | 24 926.00 | 56 551.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 2 364 622.00 | 1 260 379.00 | 1 104 243.00 | 2 364 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 480.00 | 1 639 752.00 | 97 727.00 | 1 737 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 857.00 | 755 819.00 | 267 038.00 | 1 022 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BF Prêts | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 245 352.00 | 3 696 852.00 | 1 548 499.00 | 5 245 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 909.00 | | 668 909.00 | 668 909.00 |
BN En cours de production de biens | 199 584.00 | | 199 584.00 | 199 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 139.00 | | 106 139.00 | 106 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 710.00 | 10 323.00 | 2 169 387.00 | 2 179 710.00 |
BZ Autres créances | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CF Disponibilités | 1 367 453.00 | | 1 367 453.00 | 1 367 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 365.00 | 10 323.00 | 4 618 042.00 | 4 628 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 873 716.00 | 3 707 175.00 | 6 166 541.00 | 9 873 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 427 831.00 | 3 386 978.00 | | 3 427 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 108.00 | 40 854.00 | | 266 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 076.00 | 182 954.00 | | 161 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 015.00 | 3 731 786.00 | | 3 976 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 686.00 | 287 372.00 | | 194 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 421.00 | 106 439.00 | | 89 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 719.00 | 947 368.00 | | 1 299 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 327.00 | 526 729.00 | | 605 327.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 1 235.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 526.00 | 1 869 143.00 | | 2 190 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 166 541.00 | 5 600 929.00 | | 6 166 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 698.00 | 1 680 787.00 | | 2 056 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 680.00 | | 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 421.00 | | | 89 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 742 151.00 | 171 187.00 | 7 913 338.00 | 7 742 151.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 742 151.00 | 171 187.00 | 7 913 338.00 | 7 742 151.00 |
FM Production stockée | | | -13 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 946 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 596 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 220.00 | 942.00 | | 4 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 879.00 | 22 379.00 | | 21 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 099.00 | 23 321.00 | | 26 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 087.00 | 40 999.00 | | 8 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 087.00 | 40 999.00 | | 8 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 012.00 | -17 678.00 | | 18 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 298.00 | | | 82 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 974 096.00 | 9 405 023.00 | | 7 974 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 707 987.00 | 9 364 170.00 | | 7 707 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 108.00 | 40 854.00 | | 266 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 112 950.00 | | 132 402.00 | 5 112 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 245 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 138 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 006 058.00 | | 132 402.00 | 5 006 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436 265.00 | 251 310.00 | | 3 436 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 462.00 | 9 163.00 | | 22 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413 804.00 | 242 147.00 | | 3 413 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
6T Sur comptes clients | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 719.00 | 1 299 719.00 | | 1 299 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 429.00 | 274 429.00 | | 274 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 837.00 | 117 837.00 | | 117 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UP Prêts | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 323.00 | 2 167 323.00 | | 2 167 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VB T. V. A. | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 123.00 | 60 296.00 | 133 828.00 | 194 123.00 |
VI Groupe et associés | 89 421.00 | 89 421.00 | | 89 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 171.00 | 2 277 171.00 | | 2 277 171.00 |
VW T.V.A. | 69 534.00 | 69 534.00 | | 69 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 526.00 | 2 056 698.00 | 133 828.00 | 2 190 526.00 |