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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 547.00 | 93 425.00 | 62 122.00 | 155 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 886.00 | 95 396.00 | 82 490.00 | 177 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BT Marchandises | 76 020.00 | | 76 020.00 | 76 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 590.00 | | 174 590.00 | 174 590.00 |
BZ Autres créances | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 185.00 | | 274 185.00 | 274 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 071.00 | 95 396.00 | 356 675.00 | 452 071.00 |
CU Autres participations | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DL TOTAL (I) | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 115.00 | | | 143 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 929.00 | | | 255 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 675.00 | | | 356 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 128.00 | | | 232 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 065.00 | | 2 821.00 | 175 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 697.00 | | 2 821.00 | 154 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 999.00 | 11 397.00 | | 83 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 999.00 | 11 397.00 | | 83 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 174 590.00 | 174 590.00 | | 174 590.00 |
VB T. V. A. | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 002.00 | 97 002.00 | | 97 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 112.00 | 22 312.00 | 23 800.00 | 46 112.00 |
VI Groupe et associés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 707.00 | 196 707.00 | | 196 707.00 |
VW T.V.A. | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 929.00 | 232 128.00 | 23 800.00 | 255 929.00 |