| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AH Fonds commercial | 360 100.00 | 185.00 | 359 915.00 | 360 100.00 |
AP Constructions | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 468.00 | 78 125.00 | 37 343.00 | 115 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 468.00 | 368 989.00 | 33 479.00 | 402 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 783.00 | 473 004.00 | 467 780.00 | 940 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 139 197.00 | | 139 197.00 | 139 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BZ Autres créances | 66 602.00 | | 66 602.00 | 66 602.00 |
CF Disponibilités | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 850.00 | | 218 850.00 | 218 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 634.00 | 473 004.00 | 686 630.00 | 1 159 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
DH Report à nouveau | -745 836.00 | -789 557.00 | | -745 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 295.00 | 43 721.00 | | -13 295.00 |
DK Provisions réglementées | 4 004.00 | 1 418.00 | | 4 004.00 |
DL TOTAL (I) | -716 298.00 | -705 588.00 | | -716 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 635.00 | 13 302.00 | | 16 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 635.00 | 13 302.00 | | 16 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 071.00 | 124 431.00 | | 121 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 283.00 | 70 654.00 | | 66 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 278.00 | 7 888.00 | | 4 278.00 |
EA Autres dettes | 1 194 660.00 | 1 163 245.00 | | 1 194 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 293.00 | 1 366 218.00 | | 1 386 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 630.00 | 673 932.00 | | 686 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 777.00 | | 1 867 777.00 | 1 867 777.00 |
FG Production vendue services | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 337.00 | | 1 881 337.00 | 1 881 337.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 884.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328.00 | 116.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 1 000.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 924.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 885.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 106.00 | 1 016.00 | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | 3 826.00 | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 917.00 | -2 826.00 | | -2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 995.00 | -7 129.00 | | -7 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 666.00 | 1 952 303.00 | | 1 902 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 961.00 | 1 908 582.00 | | 1 915 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 295.00 | 43 721.00 | | -13 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 636.00 | | 52 148.00 | 888 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 670.00 | | 3 694.00 | 359 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 465.00 | | 48 454.00 | 499 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 726.00 | 8 277.00 | | 464 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 185.00 | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 462.00 | 8 093.00 | | 461 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 418.00 | 2 914.00 | 328.00 | 1 418.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 792.00 | 16 635.00 | 14 792.00 | 14 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 941.00 | 19 549.00 | 18 851.00 | 19 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 443.00 | 17 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 106.00 | 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 071.00 | 121 071.00 | | 121 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
UX Autres créances clients | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VC Groupe et associés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 635.00 | 1 194 635.00 | | 1 194 635.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 103.00 | 68 603.00 | 29 500.00 | 98 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 293.00 | 1 386 293.00 | | 1 386 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |