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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 962.00 | 8 339.00 | 7 623.00 | 15 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 735.00 | | 290 735.00 | 290 735.00 |
BZ Autres créances | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 275.00 | | 295 275.00 | 295 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 236.00 | 8 339.00 | 302 897.00 | 311 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
DH Report à nouveau | 74 301.00 | 96 842.00 | | 74 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 523.00 | -22 541.00 | | 91 523.00 |
DL TOTAL (I) | 248 884.00 | 157 361.00 | | 248 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 471.00 | 22 751.00 | | 23 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 013.00 | 22 751.00 | | 54 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 897.00 | 180 112.00 | | 302 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 013.00 | 22 751.00 | | 54 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | -520.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 512.00 | 32 530.00 | | 134 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 989.00 | 55 071.00 | | 42 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 523.00 | -22 541.00 | | 91 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 946.00 | | | 173 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 984.00 | 15 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 984.00 | 8 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 323.00 | | | 166 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 323.00 | | 157 984.00 | 166 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 323.00 | | 157 984.00 | 166 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 290 735.00 | | | 290 735.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 878.00 | 294 878.00 | | 294 878.00 |
VW T.V.A. | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 7 027.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 2 150.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 48.00 | 44.00 | | 48.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 9 147.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 442.00 | 3 652.00 | | 3 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 442.00 | 10 679.00 | | 3 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 902.00 | 6 506.00 | | 26 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240.00 | 3 665.00 | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 248.00 | 11 341.00 | | 1 248.00 |