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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 583 823.00 | | 583 823.00 | 583 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 428.00 | 150 023.00 | 137 405.00 | 287 428.00 |
BF Prêts | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 534.00 | 151 121.00 | 751 413.00 | 902 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 029.00 | | 705 029.00 | 705 029.00 |
BZ Autres créances | 239 635.00 | | 239 635.00 | 239 635.00 |
CF Disponibilités | 356 306.00 | | 356 306.00 | 356 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 612.00 | | 1 303 612.00 | 1 303 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 145.00 | 151 121.00 | 2 055 025.00 | 2 206 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
DH Report à nouveau | -4 331 867.00 | -4 123 982.00 | | -4 331 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 626.00 | -207 885.00 | | -66 626.00 |
DL TOTAL (I) | -4 298 680.00 | -4 232 054.00 | | -4 298 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 15 125.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 360 163.00 | 5 355 487.00 | | 5 360 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 179.00 | 150 326.00 | | 216 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 467.00 | 379 805.00 | | 480 467.00 |
EA Autres dettes | 296 892.00 | 246 578.00 | | 296 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 353 704.00 | 6 147 321.00 | | 6 353 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 025.00 | 1 952 367.00 | | 2 055 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 851 654.00 | | 2 851 654.00 | 2 851 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 654.00 | | 2 851 654.00 | 2 851 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 776.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 689.00 | 6 332.00 | | 4 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 689.00 | 19 022.00 | | 4 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 689.00 | -1 222.00 | | -4 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 124.00 | 1 799 149.00 | | 2 928 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 750.00 | 2 007 034.00 | | 2 994 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 625.00 | -207 885.00 | | -66 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 359.00 | | 7 727.00 | 944 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 552.00 | 902 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 552.00 | 287 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 921.00 | | | 584 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 903.00 | | 2 077.00 | 334 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 535.00 | | 5 649.00 | 24 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 119.00 | 26 554.00 | 49 552.00 | 174 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 022.00 | 26 554.00 | 49 552.00 | 173 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 179.00 | 216 179.00 | | 216 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 744.00 | 183 744.00 | | 183 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 064.00 | 159 064.00 | | 159 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 892.00 | 296 892.00 | | 296 892.00 |
UP Prêts | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
UX Autres créances clients | 705 029.00 | | | 705 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
VB T. V. A. | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VC Groupe et associés | 140 149.00 | | | 140 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 5 360 163.00 | 5 360 163.00 | | 5 360 163.00 |
VP Divers | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 758.00 | | | 62 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 490.00 | 947 305.00 | 30 185.00 | 977 490.00 |
VW T.V.A. | 90 537.00 | 90 537.00 | | 90 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 704.00 | 6 353 704.00 | | 6 353 704.00 |