| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 309 493.00 | 4 831 703.00 | 4 477 789.00 | 9 309 493.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 956 945.00 | 594 307.00 | 5 362 638.00 | 5 956 945.00 |
AP Constructions | 9 469 000.00 | 551 687.00 | 8 917 313.00 | 9 469 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 830 493.00 | 12 263 891.00 | 11 566 602.00 | 23 830 493.00 |
AX Avances et acomptes | 29 913 054.00 | | 29 913 054.00 | 29 913 054.00 |
BF Prêts | 160 229 083.00 | | 160 229 083.00 | 160 229 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 778.00 | | 209 778.00 | 209 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 451 849.00 | 22 895 533.00 | 221 556 316.00 | 244 451 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 761 104.00 | | 18 761 104.00 | 18 761 104.00 |
BT Marchandises | 3 339 306.00 | | 3 339 306.00 | 3 339 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 109 898.00 | | 7 109 898.00 | 7 109 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 249 598.00 | 826 449.00 | 10 423 150.00 | 11 249 598.00 |
BZ Autres créances | 26 913 814.00 | 3 989 088.00 | 22 924 726.00 | 26 913 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 938 168.00 | | 8 938 168.00 | 8 938 168.00 |
CF Disponibilités | 20 796 024.00 | | 20 796 024.00 | 20 796 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013 348.00 | | 7 013 348.00 | 7 013 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 121 262.00 | 4 815 537.00 | 99 305 725.00 | 104 121 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 150 680.00 | | 1 150 680.00 | 1 150 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 670 859.00 | 27 711 070.00 | 323 959 789.00 | 351 670 859.00 |
CU Autres participations | 4 759 003.00 | 4 653 945.00 | 105 058.00 | 4 759 003.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 947 068.00 | | 1 947 068.00 | 1 947 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 644 607.00 | 3 644 607.00 | | 3 644 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 922 331.00 | 197 922 331.00 | | 197 922 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 461.00 | 364 461.00 | | 364 461.00 |
DG Autres réserves | 6 977 252.00 | 6 977 252.00 | | 6 977 252.00 |
DH Report à nouveau | -84 968 946.00 | -93 575 552.00 | | -84 968 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 854 280.00 | 8 606 606.00 | | 29 854 280.00 |
DL TOTAL (I) | 153 793 985.00 | 123 939 704.00 | | 153 793 985.00 |
DP Provisions pour risques | 2 922 010.00 | 3 514 016.00 | | 2 922 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 922 010.00 | 3 514 016.00 | | 2 922 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 322 672.00 | 15 822 284.00 | | 21 322 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 654 958.00 | 29 843 500.00 | | 43 654 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 649 324.00 | 28 586 653.00 | | 41 649 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 931 155.00 | 27 357 030.00 | | 21 931 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 533 358.00 | 2 090 002.00 | | 3 533 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 930.00 | 599 775.00 | | 13 930.00 |
EA Autres dettes | 3 567 803.00 | 4 141 933.00 | | 3 567 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 512 632.00 | 33 245 311.00 | | 30 512 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 185 832.00 | 141 686 488.00 | | 166 185 832.00 |
ED (V) | 1 057 963.00 | 2 687 384.00 | | 1 057 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 959 789.00 | 271 827 591.00 | | 323 959 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 310 386.00 | 103 021 692.00 | | 115 310 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 244 545.00 | 4 886 620.00 | | 11 244 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 461.00 | 1 935 526.00 | 2 080 987.00 | 145 461.00 |
FG Production vendue services | 13 436 468.00 | 178 787 958.00 | 192 224 426.00 | 13 436 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 581 929.00 | 180 723 484.00 | 194 305 413.00 | 13 581 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 761 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 599 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 458 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 731 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 572 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 346 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 062 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 882 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 843 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 126 095.00 | |
GE Autres charges | | | 9 644 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 740 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 718 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 467 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 826 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 451 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 933 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 431 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 343 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 741 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 191 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 910 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | 241.00 | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 528.00 | 3 035.00 | | 57 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 528.00 | 3 035.00 | | 57 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 887.00 | -2 794.00 | | -55 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 393 071.00 | 202 225 778.00 | | 225 393 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 538 790.00 | 193 619 173.00 | | 195 538 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 854 280.00 | 8 606 606.00 | | 29 854 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 391 588.00 | | 58 659 684.00 | 188 391 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 551.00 | 165 197 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 594 230.00 | 244 451 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 218.00 | 16 041 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 329 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 596 977.00 | | 2 513 678.00 | 13 596 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 719 559.00 | | 6 820 588.00 | 28 719 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 833 471.00 | | 20 653 944.00 | 144 833 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 253 959.00 | 7 297 502.00 | 2 309 872.00 | 13 253 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035 234.00 | 2 459 994.00 | 69 218.00 | 3 035 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 218 725.00 | 4 837 508.00 | 2 240 654.00 | 10 218 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 514 016.00 | 1 126 095.00 | 1 718 100.00 | 3 514 016.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 840 083.00 | 641 243.00 | 11 011 844.00 | 19 840 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 354 098.00 | 1 787 338.00 | 12 729 944.00 | 23 354 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 931 155.00 | 21 931 155.00 | | 21 931 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522 908.00 | 1 522 908.00 | | 1 522 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180 960.00 | 1 180 960.00 | | 1 180 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567 803.00 | 3 567 803.00 | | 3 567 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 512 632.00 | 30 512 632.00 | | 30 512 632.00 |
UP Prêts | 160 229 083.00 | | | 160 229 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 778.00 | | | 209 778.00 |
UX Autres créances clients | 10 423 150.00 | | | 10 423 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826 449.00 | | | 826 449.00 |
VB T. V. A. | 1 530 097.00 | | | 1 530 097.00 |
VC Groupe et associés | 22 271 520.00 | | | 22 271 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 244 545.00 | 11 244 545.00 | | 11 244 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 078 127.00 | 852 005.00 | 3 091 704.00 | 10 078 127.00 |
VI Groupe et associés | 43 654 958.00 | 43 654 958.00 | | 43 654 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829 490.00 | 829 490.00 | | 829 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085 111.00 | | | 3 085 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 013 348.00 | | | 7 013 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 615 621.00 | 45 176 760.00 | 160 438 861.00 | 205 615 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 536 508.00 | 115 310 386.00 | 3 091 704.00 | 124 536 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | 171.00 | | 196.00 |