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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 502 076.00 | 15 245.00 | 486 831.00 | 502 076.00 |
AP Constructions | 534 578.00 | 534 578.00 | | 534 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 979.00 | 549 823.00 | 959 157.00 | 1 508 979.00 |
BZ Autres créances | 1 078 494.00 | | 1 078 494.00 | 1 078 494.00 |
CF Disponibilités | 4 405 595.00 | | 4 405 595.00 | 4 405 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 484 198.00 | | 5 484 198.00 | 5 484 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 993 177.00 | 549 823.00 | 6 443 355.00 | 6 993 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 468 692.00 | | 468 692.00 | 468 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 623.00 | 754 623.00 | | 754 623.00 |
DH Report à nouveau | 4 710 080.00 | 4 397 591.00 | | 4 710 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 480.00 | 312 489.00 | | 275 480.00 |
DL TOTAL (I) | 5 956 182.00 | 5 680 702.00 | | 5 956 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 604.00 | 448 160.00 | | 448 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 2 895.00 | | 5 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 186.00 | 12 996.00 | | 33 186.00 |
EA Autres dettes | | 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 173.00 | 464 496.00 | | 487 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 355.00 | 6 145 198.00 | | 6 443 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 267 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 186.00 | 339 093.00 | | 315 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 706.00 | 26 604.00 | | 39 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 480.00 | 312 489.00 | | 275 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 578.00 | | | 534 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 578.00 | | | 534 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 604.00 | 448 604.00 | | 448 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078 603.00 | 1 078 603.00 | | 1 078 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 603.00 | 1 078 603.00 | | 1 078 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 173.00 | 487 173.00 | | 487 173.00 |