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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 178.00 | 12 501.00 | 1 677.00 | 14 178.00 |
AH Fonds commercial | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 246.00 | 265 742.00 | 73 504.00 | 339 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 750.00 | 31 623.00 | 6 127.00 | 37 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 229.00 | 108 731.00 | 23 498.00 | 132 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 883.00 | 418 597.00 | 196 286.00 | 614 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 635.00 | | 119 635.00 | 119 635.00 |
BN En cours de production de biens | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 601.00 | 5 959.00 | 599 641.00 | 605 601.00 |
BZ Autres créances | 199 670.00 | | 199 670.00 | 199 670.00 |
CF Disponibilités | 787 933.00 | | 787 933.00 | 787 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 132.00 | 5 959.00 | 1 746 172.00 | 1 752 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 015.00 | 424 557.00 | 1 942 458.00 | 2 367 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 99 850.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 850.00 | 99 850.00 | | 99 850.00 |
DG Autres réserves | 308 132.00 | 191 192.00 | | 308 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 972.00 | 365 435.00 | | 265 972.00 |
DL TOTAL (I) | 773 954.00 | 756 327.00 | | 773 954.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 126 177.00 | 114 040.00 | | 126 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 177.00 | 116 040.00 | | 126 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 772.00 | 476 908.00 | | 182 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 620.00 | 207 463.00 | | 303 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 389.00 | 167 749.00 | | 182 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 819.00 | 291 676.00 | | 278 819.00 |
EA Autres dettes | 44 727.00 | 44 168.00 | | 44 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 327.00 | 1 187 964.00 | | 992 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 458.00 | 2 110 331.00 | | 1 942 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 545.00 | 1 017 892.00 | | 901 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 278.00 | | 18 605.00 | 596 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 659.00 | | 1 685.00 | 427 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 059.00 | | 16 920.00 | 153 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 884.00 | 30 714.00 | | 387 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 495.00 | 23 747.00 | | 254 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 388.00 | 6 966.00 | | 133 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 040.00 | 12 137.00 | 2 000.00 | 116 040.00 |
6T Sur comptes clients | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 999.00 | 12 137.00 | 2 000.00 | 121 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 620.00 | 303 620.00 | | 303 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 389.00 | 182 389.00 | | 182 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 734.00 | 155 734.00 | | 155 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 598 403.00 | 598 403.00 | | 598 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VB T. V. A. | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VC Groupe et associés | 172 555.00 | 172 555.00 | | 172 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 212.00 | 91 429.00 | 90 783.00 | 182 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 916.00 | | | 333 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 022.00 | | | 92 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 277.00 | 835 277.00 | | 835 277.00 |
VW T.V.A. | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 327.00 | 901 545.00 | 90 783.00 | 992 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 737.00 | 10 656.00 | | 15 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 239.00 | 13 791.00 | | 12 239.00 |
ST Autres comptes | 229 564.00 | 207 181.00 | | 229 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 158.00 | 17 372.00 | | 14 158.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 159.00 | 9 712.00 | | 24 159.00 |
YT Sous‐traitance | 22 135.00 | 33 142.00 | | 22 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 051.00 | 13 105.00 | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 737.00 | 10 656.00 | | 15 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 081.00 | 290 820.00 | | 269 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 622.00 | 205 227.00 | | 210 622.00 |
ZE Dividendes | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 147.00 | 284 592.00 | | 279 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |