| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 120 461.00 | 59 320.00 | 61 141.00 | 120 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 843.00 | 224 649.00 | 28 194.00 | 252 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 705.00 | 350 252.00 | 296 454.00 | 646 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 066.00 | | 54 066.00 | 54 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 480.00 | 640 176.00 | 590 304.00 | 1 230 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 543.00 | 92 266.00 | 830 277.00 | 922 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 458.00 | | 170 458.00 | 170 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 949.00 | 23 803.00 | 303 145.00 | 326 949.00 |
BZ Autres créances | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CF Disponibilités | 515 147.00 | | 515 147.00 | 515 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 598.00 | 116 070.00 | 1 850 529.00 | 1 966 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 078.00 | 756 245.00 | 2 440 833.00 | 3 197 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
CU Autres participations | 144 917.00 | | 144 917.00 | 144 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 909.00 | 23 370.00 | | 31 909.00 |
DG Autres réserves | 919 165.00 | 908 830.00 | | 919 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 867.00 | 170 774.00 | | 307 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 941.00 | 1 502 974.00 | | 1 658 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 194.00 | 243 911.00 | | 195 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 204.00 | 325 236.00 | | 448 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 693.00 | 91 518.00 | | 128 693.00 |
EA Autres dettes | 9 801.00 | 13 593.00 | | 9 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 892.00 | 675 900.00 | | 781 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 833.00 | 2 178 875.00 | | 2 440 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 638.00 | 480 669.00 | | 635 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 739.00 | | 212 616.00 | 1 132 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | 200 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 876.00 | 1 230 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 766.00 | 1 020 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 841.00 | | 200 934.00 | 932 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 132.00 | | 11 683.00 | 190 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 477.00 | 110 936.00 | 73 238.00 | 602 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 522.00 | 110 936.00 | 73 238.00 | 596 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 299.00 | 92 266.00 | 89 299.00 | 89 299.00 |
6T Sur comptes clients | 18 499.00 | 5 304.00 | | 18 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 798.00 | 97 571.00 | 89 299.00 | 107 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 798.00 | 97 571.00 | 89 299.00 | 107 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 571.00 | 89 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 204.00 | 448 204.00 | | 448 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 302 520.00 | 302 520.00 | | 302 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
VB T. V. A. | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 194.00 | 48 940.00 | 140 289.00 | 195 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 237.00 | 389 809.00 | 24 428.00 | 414 237.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 892.00 | 635 638.00 | 140 289.00 | 781 892.00 |