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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 913.00 | 45 326.00 | 587.00 | 45 913.00 |
AP Constructions | 654 277.00 | 582 176.00 | 72 101.00 | 654 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 692.00 | 936 602.00 | 209 090.00 | 1 145 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 658.00 | 1 004 599.00 | 94 059.00 | 1 098 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BF Prêts | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 385.00 | | 138 385.00 | 138 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 750.00 | 2 568 703.00 | 623 047.00 | 3 191 750.00 |
BT Marchandises | 1 422 562.00 | 44 240.00 | 1 378 322.00 | 1 422 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 555.00 | 1 780.00 | 167 775.00 | 169 555.00 |
BZ Autres créances | 841 418.00 | | 841 418.00 | 841 418.00 |
CF Disponibilités | 1 874 058.00 | | 1 874 058.00 | 1 874 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 887.00 | | 63 887.00 | 63 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 557.00 | 46 020.00 | 4 327 537.00 | 4 373 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 565 307.00 | 2 614 723.00 | 4 950 584.00 | 7 565 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 85 049.00 | | 85 049.00 | 85 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 1 464 001.00 | 1 005 096.00 | | 1 464 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 439.00 | 861 639.00 | | 773 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 749.00 | 1 916 309.00 | | 2 287 749.00 |
DP Provisions pour risques | 63 187.00 | 82 180.00 | | 63 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 187.00 | 82 180.00 | | 63 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 738.00 | 84 044.00 | | 20 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 278.00 | 170 941.00 | | 230 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 657.00 | 481.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 083.00 | 1 249 715.00 | | 1 433 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 982.00 | 787 457.00 | | 841 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 306.00 | 6 912.00 | | 37 306.00 |
EA Autres dettes | 31 111.00 | 22 737.00 | | 31 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 494.00 | 2 484.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 648.00 | 2 324 773.00 | | 2 599 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 584.00 | 4 323 263.00 | | 4 950 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 648.00 | | | 2 599 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 084 687.00 | | 21 084 687.00 | 21 084 687.00 |
FD Production vendue biens | 1 399 109.00 | | 1 399 109.00 | 1 399 109.00 |
FG Production vendue services | 354 798.00 | | 354 798.00 | 354 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 838 594.00 | | 22 838 594.00 | 22 838 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 081 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 833 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 595.00 | |
GE Autres charges | | | 34 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 864 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 349.00 | 4 952.00 | | 53 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 200.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | 200.00 | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 834.00 | -200.00 | | -2 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 968.00 | 245 342.00 | | 213 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 846.00 | 294 772.00 | | 227 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 083 263.00 | 21 372 743.00 | | 23 083 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 309 824.00 | 20 511 103.00 | | 22 309 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 439.00 | 861 640.00 | | 773 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 270.00 | 120 202.00 | 29 770.00 | 2 478 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 697.00 | 630.00 | | 44 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 574.00 | 119 573.00 | 29 770.00 | 2 433 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 181.00 | 50 595.00 | 69 589.00 | 82 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 181.00 | 50 595.00 | 69 589.00 | 82 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 278.00 | 230 278.00 | | 230 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 083.00 | 1 433 083.00 | | 1 433 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 982.00 | 841 982.00 | | 841 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 111.00 | | 147 111.00 | 147 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074 860.00 | 1 074 860.00 | | 1 074 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 971.00 | 1 074 860.00 | 147 111.00 | 1 221 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 991.00 | 2 596 991.00 | | 2 596 991.00 |