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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 1 429.00 | 2 577.00 | 4 006.00 |
AH Fonds commercial | 108 357.00 | | 108 357.00 | 108 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 238.00 | 120 725.00 | 17 513.00 | 138 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 632.00 | 122 154.00 | 134 478.00 | 256 632.00 |
BP En cours de production de services | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 503.00 | 5 580.00 | 75 924.00 | 81 503.00 |
BZ Autres créances | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CF Disponibilités | 161 922.00 | | 161 922.00 | 161 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 692.00 | 5 580.00 | 307 112.00 | 312 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 324.00 | 127 734.00 | 441 590.00 | 569 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 648.00 | 75 648.00 | | 75 648.00 |
DG Autres réserves | 18 783.00 | 12 348.00 | | 18 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 214.00 | 56 435.00 | | 53 214.00 |
DL TOTAL (I) | 189 664.00 | 186 451.00 | | 189 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 607.00 | 67 198.00 | | 124 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 25 966.00 | | 15 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 915.00 | 122 866.00 | | 110 915.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 12 054.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 926.00 | 228 086.00 | | 251 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 590.00 | 414 536.00 | | 441 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 120.00 | 228 552.00 | | 252 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 958.00 | | 1 062 958.00 | 1 062 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 958.00 | | 1 062 958.00 | 1 062 958.00 |
FM Production stockée | | | 12 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 6 000.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 6 000.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 12 436.00 | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | -6 436.00 | | -2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 318.00 | 20 112.00 | | 25 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 053.00 | 1 041 130.00 | | 1 085 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 840.00 | 984 696.00 | | 1 031 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 214.00 | 56 435.00 | | 53 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 280.00 | | 5 352.00 | 251 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 219.00 | | 1 144.00 | 111 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 030.00 | | 4 208.00 | 134 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 469.00 | 12 685.00 | | 109 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 757.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 797.00 | 11 928.00 | | 108 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 580.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UX Autres créances clients | 74 808.00 | 74 808.00 | | 74 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VI Groupe et associés | 124 607.00 | 124 607.00 | | 124 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 616.00 | 92 616.00 | | 92 616.00 |
VW T.V.A. | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 926.00 | 251 926.00 | | 251 926.00 |