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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 147.00 | 28 902.00 | 1 246.00 | 30 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 612.00 | 185 317.00 | 11 295.00 | 196 612.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 823.00 | 215 916.00 | 21 908.00 | 237 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 848.00 | | 172 848.00 | 172 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 409.00 | 18 370.00 | 923 039.00 | 941 409.00 |
BZ Autres créances | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
CF Disponibilités | 118 080.00 | | 118 080.00 | 118 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 498.00 | 18 370.00 | 1 248 128.00 | 1 266 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 321.00 | 234 286.00 | 1 270 036.00 | 1 504 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 166 058.00 | | | 166 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
DL TOTAL (I) | 247 894.00 | | | 247 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 342.00 | | | 70 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 397.00 | | | 210 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 326.00 | | | 397 326.00 |
EA Autres dettes | 336 646.00 | | | 336 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 142.00 | | | 1 022 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 036.00 | | | 1 270 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 711.00 | | | 1 014 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 342.00 | | | 70 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 583.00 | | 4 240.00 | 234 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 237 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 019.00 | | 1 740.00 | 225 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 867.00 | | 2 500.00 | 7 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 138.00 | 8 777.00 | | 207 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 441.00 | 8 777.00 | | 205 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 397.00 | 210 397.00 | | 210 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 314.00 | 804 314.00 | | 804 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975 570.00 | 975 570.00 | | 975 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 937.00 | 975 570.00 | 9 367.00 | 984 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 711.00 | 1 014 711.00 | | 1 014 711.00 |