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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 753 996.00 | | 17 753 996.00 | 17 753 996.00 |
BF Prêts | 1 068 587.00 | | 1 068 587.00 | 1 068 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 099 942.00 | | 64 099 942.00 | 64 099 942.00 |
CF Disponibilités | 783 994.00 | | 783 994.00 | 783 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 994.00 | | 783 994.00 | 783 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 883 936.00 | | 64 883 936.00 | 64 883 936.00 |
CU Autres participations | 45 277 358.00 | | 45 277 358.00 | 45 277 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 650 000.00 | | | 49 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 773 766.00 | | | 1 773 766.00 |
DH Report à nouveau | 11 982 374.00 | | | 11 982 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 301.00 | | | 1 391 301.00 |
DL TOTAL (I) | 64 797 442.00 | | | 64 797 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 965.00 | | | 77 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 494.00 | | | 86 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 883 936.00 | | | 64 883 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 494.00 | | | 86 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 276 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479 995.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 478 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 965.00 | | | 77 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 995.00 | | | 1 479 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 694.00 | | | 88 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 301.00 | | | 1 391 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 106 514.00 | | | 64 106 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 094 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 094 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 106 514.00 | | | 64 106 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 753 997.00 | 23 940.00 | 17 730 057.00 | 17 753 997.00 |
UP Prêts | 1 068 587.00 | 1 444.00 | 1 067 143.00 | 1 068 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 822 584.00 | 25 384.00 | 18 797 200.00 | 18 822 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 494.00 | 86 494.00 | | 86 494.00 |