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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 628.00 | 82 324.00 | 26 304.00 | 108 628.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 108.00 | 82 324.00 | 90 784.00 | 173 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
084 Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
110 Total général Actif | 174 019.00 | 82 324.00 | 91 695.00 | 174 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
230 Autres produits | 706.00 | | | 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
252 Charges sociales | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 772.00 | | | -15 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 772.00 | | | -15 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 108.00 | | | 173 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 189.00 | | | 189.00 |