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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 314.00 | 7 459.00 | 1 856.00 | 9 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 457.00 | 86 315.00 | 24 143.00 | 110 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 786.00 | 93 773.00 | 30 013.00 | 123 786.00 |
BT Marchandises | 226 537.00 | 53 753.00 | 172 783.00 | 226 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 964 956.00 | | 964 956.00 | 964 956.00 |
CF Disponibilités | 344 215.00 | | 344 215.00 | 344 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 914.00 | 53 753.00 | 1 492 161.00 | 1 545 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 734.00 | 147 527.00 | 1 522 208.00 | 1 669 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 295 042.00 | 277 914.00 | | 295 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 774.00 | 17 128.00 | | 283 774.00 |
DL TOTAL (I) | 710 816.00 | 427 042.00 | | 710 816.00 |
DP Provisions pour risques | 15 580.00 | 10 901.00 | | 15 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 520.00 | 165 729.00 | | 124 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 100.00 | 176 630.00 | | 140 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014.00 | 932.00 | | 1 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 461.00 | 35 188.00 | | 115 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 452.00 | 219 069.00 | | 35 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 258.00 | 506 828.00 | | 428 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 107.00 | 28 279.00 | | 91 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 291.00 | 790 295.00 | | 671 291.00 |
ED (V) | | 1 872.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 208.00 | 1 395 839.00 | | 1 522 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 193 948.00 | | 3 193 948.00 | 3 193 948.00 |
FG Production vendue services | 1 310 951.00 | | 1 310 951.00 | 1 310 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 504 899.00 | | 4 504 899.00 | 4 504 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 171 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 037.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 036.00 | 1 125.00 | | -3 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 1 206.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 426.00 | 2 331.00 | | -2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 526.00 | -2 331.00 | | 5 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 041.00 | 28 549.00 | | 111 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 180.00 | 4 490 257.00 | | 4 599 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 407.00 | 4 473 129.00 | | 4 315 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 774.00 | 17 128.00 | | 283 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 157.00 | | 757.00 | 197 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 127.00 | 123 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 107.00 | 119 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 121.00 | | 757.00 | 193 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 766.00 | 12 114.00 | 74 107.00 | 155 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 766.00 | 12 114.00 | 74 107.00 | 155 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 630.00 | 22 071.00 | 58 600.00 | 176 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 345.00 | 53 753.00 | 6 345.00 | 6 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 345.00 | 53 753.00 | 6 345.00 | 6 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 975.00 | 75 824.00 | 64 945.00 | 182 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 791.00 | 64 945.00 | |
UG ‐ Financières | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 712.00 | 135 712.00 | | 135 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 839.00 | 124 839.00 | | 124 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 023.00 | 84 023.00 | | 84 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 107.00 | 91 107.00 | | 91 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VP Divers | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 458.00 | 940 458.00 | | 940 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 177.00 | 975 162.00 | 4 015.00 | 979 177.00 |
VW T.V.A. | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 830.00 | 555 830.00 | | 555 830.00 |