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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 416.00 | 237 256.00 | 38 161.00 | 275 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 684.00 | 246 317.00 | 226 367.00 | 472 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 553.00 | 487 879.00 | 266 673.00 | 754 553.00 |
BN En cours de production de biens | 347 065.00 | | 347 065.00 | 347 065.00 |
BT Marchandises | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BZ Autres créances | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 390 669.00 | | 390 669.00 | 390 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 455.00 | | 862 455.00 | 862 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 008.00 | 487 879.00 | 1 129 129.00 | 1 617 008.00 |
CU Autres participations | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 372 752.00 | 324 171.00 | | 372 752.00 |
DH Report à nouveau | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 740.00 | 48 581.00 | | 54 740.00 |
DL TOTAL (I) | 488 144.00 | 433 404.00 | | 488 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 809.00 | 133 270.00 | | 283 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | 2 275.00 | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 967.00 | 252 154.00 | | 172 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 721.00 | 129 960.00 | | 180 721.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 984.00 | 517 659.00 | | 640 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 129.00 | 951 063.00 | | 1 129 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 710.00 | 423 278.00 | | 424 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 446.00 | | 163 107.00 | 618 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 754 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 748 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 005.00 | | 163 095.00 | 612 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | 12.00 | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 886.00 | 56 993.00 | 27 000.00 | 457 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 580.00 | 56 993.00 | 27 000.00 | 453 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 967.00 | 172 967.00 | | 172 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 494.00 | 87 494.00 | | 87 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VB T. V. A. | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 699.00 | 67 425.00 | 189 002.00 | 283 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 500.00 | 60 248.00 | 1 252.00 | 61 500.00 |
VW T.V.A. | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 984.00 | 424 710.00 | 189 002.00 | 640 984.00 |