| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 637.00 | 102.00 | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 722.00 | 30 820.00 | 36 901.00 | 67 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 674.00 | 31 457.00 | 101 216.00 | 132 674.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 151.00 | | 508 151.00 | 508 151.00 |
BZ Autres créances | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CF Disponibilités | 75 035.00 | | 75 035.00 | 75 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 627 053.00 | | 627 053.00 | 627 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 726.00 | 31 457.00 | 728 269.00 | 759 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 966.00 | 441 548.00 | | 454 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 981.00 | 13 419.00 | | 10 981.00 |
DL TOTAL (I) | 493 447.00 | 482 466.00 | | 493 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 13 785.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 686.00 | 106 576.00 | | 161 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 172.00 | 65 975.00 | | 65 172.00 |
EA Autres dettes | 7 733.00 | 53 569.00 | | 7 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 822.00 | 239 905.00 | | 234 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 269.00 | 722 371.00 | | 728 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 270.00 | 301 760.00 | 1 216 030.00 | 914 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 270.00 | 301 760.00 | 1 216 030.00 | 914 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 780.00 | |
GE Autres charges | | | 17 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | 117.00 | | 1 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 4 394.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | 12 606.00 | | -1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | -3 266.00 | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 505.00 | 1 408 757.00 | | 1 219 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 525.00 | 1 395 338.00 | | 1 208 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 981.00 | 13 419.00 | | 10 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 936.00 | 100.00 | | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 677.00 | 13 780.00 | | 17 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 677.00 | 13 780.00 | | 17 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 686.00 | 161 686.00 | | 161 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 018.00 | 527 018.00 | | 527 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 874.00 | 527 018.00 | | 537 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 822.00 | 234 822.00 | | 234 822.00 |