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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 633.00 | 95 217.00 | 3 416.00 | 98 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 618.00 | 62 386.00 | 1 232.00 | 63 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 234.00 | 160 758.00 | 16 474.00 | 177 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 302.00 | | 493 302.00 | 493 302.00 |
BZ Autres créances | 476 792.00 | | 476 792.00 | 476 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
CF Disponibilités | 1 225 338.00 | | 1 225 338.00 | 1 225 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 778.00 | | 2 234 778.00 | 2 234 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 012.00 | 160 759.00 | 2 251 253.00 | 2 412 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 856 219.00 | 856 219.00 | | 856 219.00 |
DH Report à nouveau | -65 391.00 | -246 924.00 | | -65 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 928.00 | 181 533.00 | | 254 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 001.00 | 801 073.00 | | 1 056 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 000.00 | 322 000.00 | | 562 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 111.00 | 136 501.00 | | 384 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 340.00 | 95 581.00 | | 213 340.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 251.00 | 554 083.00 | | 1 195 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 253.00 | 1 355 157.00 | | 2 251 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 294.00 | 554 083.00 | | 686 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 111.00 | 384 111.00 | | 384 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 857.00 | 98 857.00 | | 98 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
UX Autres créances clients | 493 303.00 | 493 303.00 | | 493 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 000.00 | 53 043.00 | 473 537.00 | 562 000.00 |
VP Divers | 399 500.00 | 399 500.00 | | 399 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 208.00 | 972 382.00 | 11 826.00 | 984 208.00 |
VW T.V.A. | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 252.00 | 686 294.00 | 473 537.00 | 1 195 252.00 |