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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 725.00 | 45 811.00 | 1 914.00 | 47 725.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 648.00 | 69 837.00 | 44 811.00 | 114 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 059.00 | 353 978.00 | 361 082.00 | 715 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 263.00 | 478 786.00 | 537 477.00 | 1 016 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 766.00 | | 120 766.00 | 120 766.00 |
BN En cours de production de biens | 179 549.00 | | 179 549.00 | 179 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 004.00 | 6 034.00 | 793 970.00 | 800 004.00 |
BZ Autres créances | 522 401.00 | | 522 401.00 | 522 401.00 |
CF Disponibilités | 510 448.00 | | 510 448.00 | 510 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 658.00 | 6 034.00 | 2 148 625.00 | 2 154 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 922.00 | 484 820.00 | 2 686 102.00 | 3 170 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 881 355.00 | 1 132 913.00 | | 881 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 086.00 | 248 442.00 | | 335 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 296.00 | 50 056.00 | | 47 296.00 |
DK Provisions réglementées | 1 275.00 | 2 779.00 | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 262.00 | 1 622 441.00 | | 1 453 262.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 676.00 | 467 793.00 | | 389 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 259.00 | 574 926.00 | | 440 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 904.00 | 322 880.00 | | 394 904.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 22 274.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 840.00 | 1 391 196.00 | | 1 229 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 102.00 | 3 013 637.00 | | 2 686 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 905.00 | 1 391 196.00 | | 944 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
FG Production vendue services | 3 184 339.00 | | 3 184 339.00 | 3 184 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 782.00 | | 3 209 782.00 | 3 209 782.00 |
FM Production stockée | | | 179 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 905.00 | 6 080.00 | | 11 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 780.00 | 19 252.00 | | 8 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 504.00 | 43 225.00 | | 1 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 190.00 | 68 557.00 | | 22 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 383.00 | 139 438.00 | | 6 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 9 242.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 883.00 | 148 680.00 | | 11 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 307.00 | -80 123.00 | | 10 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 695.00 | 41 598.00 | | 81 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 158.00 | 3 809 187.00 | | 3 469 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 072.00 | 3 560 745.00 | | 3 134 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 086.00 | 248 442.00 | | 335 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 541.00 | | 2 492.00 | 1 016 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770.00 | 1 016 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 838 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 725.00 | | | 172 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 645.00 | | 2 492.00 | 836 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 449.00 | 55 608.00 | 270.00 | 423 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 276.00 | 1 535.00 | | 44 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 172.00 | 54 073.00 | 270.00 | 379 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 779.00 | | 1 504.00 | 2 779.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 386.00 | 1 479.00 | 832.00 | 5 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 386.00 | 1 479.00 | 832.00 | 5 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 165.00 | 4 479.00 | 2 336.00 | 8 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 479.00 | 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 1 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 259.00 | 440 259.00 | | 440 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 201.00 | 113 201.00 | | 113 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
UX Autres créances clients | 792 763.00 | 792 763.00 | | 792 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VB T. V. A. | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VC Groupe et associés | 473 405.00 | 473 405.00 | | 473 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 676.00 | 104 742.00 | 284 935.00 | 389 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 035.00 | | | 78 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 145.00 | 1 341 473.00 | 4 671.00 | 1 346 145.00 |
VW T.V.A. | 173 890.00 | 173 890.00 | | 173 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 840.00 | 944 905.00 | 284 935.00 | 1 229 840.00 |