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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 680.00 | | 239 680.00 | 239 680.00 |
AP Constructions | 69 159.00 | 69 159.00 | | 69 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 506.00 | 40 393.00 | 113.00 | 40 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 960.00 | 259 268.00 | 21 693.00 | 280 960.00 |
AX Avances et acomptes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 128.00 | 368 820.00 | 274 308.00 | 643 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 251 997.00 | | 251 997.00 | 251 997.00 |
CF Disponibilités | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 743.00 | | 304 743.00 | 304 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 871.00 | 368 820.00 | 579 052.00 | 947 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84.00 | | | 84.00 |
DH Report à nouveau | 156 942.00 | | | 156 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
DL TOTAL (I) | 198 118.00 | | | 198 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 265.00 | | | 111 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 392.00 | | | 192 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 933.00 | | | 380 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 052.00 | | | 579 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 709.00 | | | 274 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 952.00 | | 147 952.00 | 147 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 952.00 | | 147 952.00 | 147 952.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 876.00 | | | 227 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 474.00 | | | -3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 847.00 | | | 441 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 140.00 | | | 409 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 652.00 | | 12 237.00 | 632 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762.00 | 643 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 762.00 | 391 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 680.00 | | | 239 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 881.00 | | 11 494.00 | 381 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 091.00 | | 743.00 | 11 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 470.00 | 7 349.00 | | 361 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 470.00 | 7 349.00 | | 361 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 392.00 | 192 392.00 | | 192 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 264.00 | 5 040.00 | 106 224.00 | 111 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 959.00 | 252 959.00 | | 252 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 793.00 | 252 959.00 | 11 834.00 | 264 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 933.00 | 268 581.00 | 112 352.00 | 380 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |