| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 335.00 | 144 999.00 | 24 335.00 | 169 335.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 336 972.00 | 28 557.00 | 308 414.00 | 336 972.00 |
AP Constructions | 8 673 084.00 | 6 722 014.00 | 1 951 070.00 | 8 673 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 032 333.00 | 42 206 711.00 | 9 825 622.00 | 52 032 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 148 596.00 | 2 078 035.00 | 1 070 560.00 | 3 148 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 844 491.00 | 51 180 319.00 | 16 664 172.00 | 67 844 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 028 578.00 | 20 321.00 | 3 008 257.00 | 3 028 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 306 696.00 | 47 705.00 | 7 258 991.00 | 7 306 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966 730.00 | | 966 730.00 | 966 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 672 563.00 | 54 909.00 | 20 617 653.00 | 20 672 563.00 |
BZ Autres créances | 14 284 269.00 | | 14 284 269.00 | 14 284 269.00 |
CF Disponibilités | -9 896.00 | | -9 896.00 | -9 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 271 961.00 | 122 936.00 | 46 149 024.00 | 46 271 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 116 453.00 | 51 303 256.00 | 62 813 197.00 | 114 116 453.00 |
CU Autres participations | 3 404 268.00 | | 3 404 268.00 | 3 404 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 725.00 | 623 725.00 | | 623 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 751.00 | 1 150 751.00 | | 1 150 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |
DG Autres réserves | 14 835 440.00 | 33 938 354.00 | | 14 835 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 486 210.00 | 4 485 429.00 | | 7 486 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 716 248.00 | 607 100.00 | | 716 248.00 |
DK Provisions réglementées | 3 297 000.00 | 1 808 688.00 | | 3 297 000.00 |
DL TOTAL (I) | 28 171 748.00 | 42 676 422.00 | | 28 171 748.00 |
DP Provisions pour risques | 16 664.00 | 41 664.00 | | 16 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 247 342.00 | 2 234 543.00 | | 2 247 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 264 007.00 | 2 276 208.00 | | 2 264 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 778 556.00 | 1 005 687.00 | | 2 778 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 853 897.00 | 18 473 358.00 | | 25 853 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 231 199.00 | 3 059 726.00 | | 3 231 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 258.00 | 306 783.00 | | 274 258.00 |
EA Autres dettes | 179 703.00 | 154 570.00 | | 179 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 317 615.00 | 23 000 125.00 | | 32 317 615.00 |
ED (V) | 59 825.00 | 151 136.00 | | 59 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 813 197.00 | 68 103 892.00 | | 62 813 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 204 613.00 | 22 080 422.00 | | 32 204 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 007 340.00 | 1 634 114.00 | 31 641 455.00 | 30 007 340.00 |
FD Production vendue biens | 55 656 868.00 | 32 126 859.00 | 87 783 727.00 | 55 656 868.00 |
FG Production vendue services | 1 208 522.00 | 2 209 272.00 | 3 417 794.00 | 1 208 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 872 731.00 | 35 970 246.00 | 122 842 977.00 | 86 872 731.00 |
FM Production stockée | | | 2 288 407.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 262 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 649 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 301 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 130 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 625 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 140 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 644 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 476 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 786 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 916 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 991.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -18 202.00 | -1 218.00 | | -18 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 179.00 | 31 904.00 | | 114 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 240.00 | 140 478.00 | | 316 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 217.00 | 171 165.00 | | 412 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 415.00 | 13 923.00 | | -4 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 446.00 | 9 418.00 | | 32 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 817 352.00 | 374 038.00 | | 1 817 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 383.00 | 397 380.00 | | 1 845 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433 166.00 | -226 214.00 | | -1 433 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 918 602.00 | 450 472.00 | | 918 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 078 333.00 | 1 777 530.00 | | 3 078 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 945 648.00 | 51 720 155.00 | | 125 945 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 459 438.00 | 47 234 726.00 | | 118 459 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 486 210.00 | 4 485 429.00 | | 7 486 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 332.00 | 22 830.00 | | 59 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 361 328.00 | | 3 124 385.00 | 66 361 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 416 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641 221.00 | 67 844 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 231 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633 599.00 | 64 196 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 222.00 | | 16 241.00 | 223 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 721 642.00 | | 3 108 144.00 | 62 721 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416 465.00 | | | 3 416 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 022 976.00 | 2 869 990.00 | 712 647.00 | 49 022 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 827.00 | 13 796.00 | 7 622.00 | 138 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 884 150.00 | 2 856 194.00 | 705 025.00 | 48 884 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 808 688.00 | 1 749 184.00 | 260 872.00 | 1 808 688.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 276 208.00 | 68 168.00 | 80 368.00 | 2 276 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 786.00 | | 78 760.00 | 146 786.00 |
6T Sur comptes clients | 61 895.00 | | 6 985.00 | 61 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 681.00 | | 85 744.00 | 208 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293 577.00 | 1 817 352.00 | 426 985.00 | 4 293 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 817 352.00 | 316 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 853 898.00 | 25 853 898.00 | | 25 853 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771 758.00 | 1 771 758.00 | | 1 771 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 188.00 | 967 188.00 | | 967 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 258.00 | 274 258.00 | | 274 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 703.00 | 179 703.00 | | 179 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UX Autres créances clients | 20 607 562.00 | 20 607 562.00 | | 20 607 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
VB T. V. A. | 525 271.00 | 525 271.00 | | 525 271.00 |
VC Groupe et associés | 12 299 277.00 | 12 299 277.00 | | 12 299 277.00 |
VP Divers | 140 010.00 | 140 010.00 | | 140 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 065.00 | 352 065.00 | | 352 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 092.00 | 1 290 092.00 | | 1 290 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 992 048.00 | 34 927 047.00 | 65 001.00 | 34 992 048.00 |
VW T.V.A. | 140 190.00 | 140 190.00 | | 140 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 539 059.00 | 29 539 059.00 | | 29 539 059.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |