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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 624.00 | 132 671.00 | 6 952.00 | 139 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 663.00 | 163 399.00 | 12 263.00 | 175 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 156.00 | 296 071.00 | 28 084.00 | 324 156.00 |
BN En cours de production de biens | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
BT Marchandises | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BZ Autres créances | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CF Disponibilités | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 580.00 | | 108 580.00 | 108 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 736.00 | 296 071.00 | 136 664.00 | 432 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 102.00 | 117 102.00 | | 117 102.00 |
DH Report à nouveau | -9 055.00 | | | -9 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 374.00 | -9 055.00 | | -142 374.00 |
DL TOTAL (I) | -25 943.00 | 116 431.00 | | -25 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 717.00 | 24 560.00 | | 42 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 523.00 | 46 118.00 | | 45 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 661.00 | 37 409.00 | | 37 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 182.00 | 29 571.00 | | 32 182.00 |
EA Autres dettes | 4 523.00 | 1 049.00 | | 4 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 608.00 | 138 708.00 | | 162 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 664.00 | 255 140.00 | | 136 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 608.00 | 61 038.00 | | 162 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 039.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 381 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 419.00 | |
FM Production stockée | | | -38 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 186.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 616.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 616.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 984.00 | -1 616.00 | | 31 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 916.00 | 532 829.00 | | 384 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 291.00 | 541 885.00 | | 527 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 374.00 | -9 055.00 | | -142 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 851.00 | | | 324 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 324 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 315 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 983.00 | | | 315 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 562.00 | 18 203.00 | 695.00 | 278 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 562.00 | 18 203.00 | 695.00 | 278 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VI Groupe et associés | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 533.00 | 16 287.00 | 1 245.00 | 17 533.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 608.00 | 162 608.00 | | 162 608.00 |